Авансы поставщику в у.е.

Вопрос задал Евгения П. (Воронеж)

Ответственный за ответ: Светлана Корчагина (★10.00/10)

Добрый день! Подскажите по решению следующей ситуации:
1. С поставщиком в рамках одного договора на каждую поставку товаров заключаются отдельные спецификации.
2. По спецификации в у.е. был перечислен аванс, но поставка зарыла его не полностью, и за постащиком остался долг.
3. В свою очередь, по спецификации в руб. сумма поставки наоборот превысили перечисленный аванс, и долг остался за нами.
4. В результате возникли взаимные задолженности по спецификациям в разных валютах.
Вопрос: Как технически отразить в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.123.26) переквалификацию
в денежное обязательство в рублях аванса в у.е. с правильным отражением курсовых разниц, и произвести зачет взаимных задолженностей.

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте, Евгения!

    Если вы заключаете доп.соглашение с поставщиком, в котором обязательство прекращается в иностранной валюте и переводиться в рубли (по спецификации в у.е.),то в программе:
    1. Создайте документ Операция, введенная вручную, в котором переведите задолженность поставщика перед вами на счет 60.02
    2. Создайте документ Корректировка долга, в котором произведите взаимозачет задолженности по спецификациям.

    Посмотрите материал по теме:
    Как в 1С задолженность в валюте оплатить в рублях?
    Пример Перевод обязательства из валюты в рубли, только в вашем случае это аванс и счет учета 60.32

  2. Спасибо! Всё получилось!

    1
    1. Здорово, что у вас все получилось!

Комментарии закрыты