Авансы полученные и авансы в возмещение некорректно отображаются в книге продаж и в книге покупок . какие ошибки могут быть, как проверять правильность отражения
1.По ГУ МВД оплата в сумме 16432,65р поступила 22.12.2022, счет фактура на аванс в сумме 16432,65р сформировалась 27.12.2022 , реализация прошла 15.12.2022 в сумме 54775,71р, оплата за окончательный расчет 38342,86р поступила 31.12.2022, также сформировалась счет фактура на эту сумму на аванс Обе суммы программа взяла авансы в возмещение. Не понятно почему это произошло Ни каких поступивших авансов и в возмещение быть не должно Почему это происходит.
Иногда в поступившие авансы зачисляется суммы окончательных расчетов, как в предыдущем примере после реализации
2. По СК ПТС оплата 1 000 000р поступила 09.11.22г и 06 12 22г сумме 3 624 240р на обе суммы сформировались счета фактуры на аванс. Реализация на сумму 1 280 470р -27.12.22г. по 2-й частичная реализация 510932 р -28.12.2022г. В книгу покупок на авансы в возмещение взялись обе суммы полностью 1 000 000р и 3 624 240р По 2-й сумме должно взяться авансы я думаю 510932р Почему так формируется не понятно
Добрый день!
Спасибо за скрины.
1. По ГУ МВД.
Реализация 15.12.22, этой датой вы оформляете документ Реализация+счет-фактура.
Поступила оплата 22.12.22, 31.12.22, вы оформляете только документы по Поступлению на расчетный счет. Документы авансовый-счет фактура создавать не надо, тк это поступили не авансы, а расчет за реализацию.
При такой последовательности программа не даст создать счет-фактуру на аванс.
В Книге продаж отразится только одна счет-фактурас кодом 01.
2. По СК ПТС. При моделировании примера в зачет по реализации от 09.11.22 пошла вся сумма -1 280 470р., в зачет по реализации 28.12.22 так же вся сумма- 510 932р.
Если нужно, чтобы в зачет шла не полная сумма, тогда в документе реализации нужно в поле Расчеты указать сумму зачета аванса.
В какой сумме должен пройти зачет аванса по этим реализациям?
По ГУМВД понятно что авансов быть не должно. Только почему когда делаешь сформировать авансы формируются авансы которых быть не должно . Мне бы знать причину что я не так делаю. Если только формировать в ручную по каждой предоплате отдельно
При моделировании примера мне не удалось создать сф на аванс. Потому, что сначала я создала документ Реализация+сф.
Как вы создаете сф на аванс, через Банк и кассы—Регистрация счетов-фактур—Счет-фактуры на аванс?
Сф на аванс создавала отчетность по НДС — перепроведение документов — реализация счетов фактур на аванс, принцип тот же как у вас. Пытаюсь разобраться. Причина может быть в том , что иногда организация просит изменить дату УПД . а сф на аванс уже сформированы, после любых изменений перепровожу документы, а сф на аванс надо удалять в ручную.. Но это не единичный случай, реализация прошла , поступает платеж по окончательному платежу и попадает в сф на аванс. Подскажите как проверять ошибки. Надо подавать уточненную декларацию по НДС через доплисты
Если я правильно поняла, бывает так — оформили сф на аванс, потом Реализацию+сф. Покупатель просит изменить дату в документе Реализации на более раннюю, чем была выписала сф на аванс, тогда получается, что сф на аванс не нужна.
Считаю, что так поступать неверно. Потому что в этот момент у вас нарушается нумерация счет-фактур, нумерация должна быть сквозная. Нельзя так, чтобы 1,2,3…10,11,12.. ,4,5,6.
После того, как была реализация, программа не дает сформировать сф на аванс.
Где-то при проведении операций, вы нарушаете порядок действий, поэтому программа формирует сф на аванс.
Сверьтесь, пожалуйста.
Как в декларации по НДС отражаются авансы полученные?
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Если вы сначала указали сф на аванс в Декларации по НДС, но ее там быть не должно, значит нужно подать уточненню декларацию по НДС.
Когда требуется уточненка по НДС?
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.