Добрый день. У меня не закрывается сумма аренды авто. Есть списание, есть операция. А сумма горит красным.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Судя по этому скрину суммы к списанию нет.
Уточните, пожалуйста, ситуацию более подробно, что списываете и по какой причине.
Возможно, что сальдо есть по другой аналитике.
Приложите, пожалуйста, скрин Анализ субконто Контрагенты. Отбор сделайте по этому ИП.
Добавьте субконто Договоры и Документы расчетов с контрагентом.
Подробнее здесь, как настроить
Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
.
Жду обратной связи.Не списывается сумма.Поменяла счет учета.Не выходит.
Добрый день! У Вас не закрываются суммы, потому что вышла путаница со счетами учета в документах. Чтобы все закрылось без ошибок, предлагаю отразить по следующему алгоритму.
Принят на учет арендованный объект: Дт 001, документ Операция, введенная вручную.
Ежемесячно:
Начислена арендная плата (учтена в расходах): Дт 20 (25, 26) — Кт 76.05, документ Поступление (акты, накладные, УПД) вида Услуги (акт, УПД).
Перечислена арендная плата: Дт 76.05 Кт 51, документ Списание с расчетного счета вида Оплата поставщику, где в полях Счет расчетов, Счет авансов — счет 76.05, Статья расходов — статья ДДС с видом движения Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов.
Дополнительный материал по теме:
Документ Поступление (акт, накладная) вид операции Услуги (акт)
.
Добрый день.Так?
Да, на забалансовом учете отражено верно (только Дт).
Спасибо!
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
У меня к Вам еще вопрос.Как я смогу проверить свой баланс,если по 60 и 62 счетам не отражается эта сумма?
Спасибо.
Проверить вы можете по счету 76.05, где отразили эту сумму согласно рекомендациям.
По 60 и 62 ее нет. Это корректно.
Можно еще посмотреть Анализ субконто Контрагенты по этому контрагенту.
Тогда увидите все счета, по которым с ним прошли обороты. Как настроить здесь
Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
.
Спасибо.