Добрый день. 30 сентября 2023 года Изменили СПИ у КАМАЗА (скрин 1). Изменили с 8 лет на 10 лет. Далее назначили ликвидационную стоимость с 1 января 2023 года в сумме 9 мл. рублей с пересчетом с начала года (скрин 2). Потом комиссия пересмотрела ЛС и с января 2024 года ее еще изменила (скрин 3). Сейчас для проверки распечатала ведомость амортизации и почему то у КАМАЗа на начало периода СПИ 96, а на конец 120. И дата завершения СПИ 31.12.2023 года. Так-то амортизация не начислялась т.к. ЛС больше балансовой. Но что то и где то у меня не так. В ведомости КАМАЗ во второй строчке.
В ведомость элементов амортизации ОС по БУ не отражается остаток СПИ, если ОС с амортизировано в НУ в 1С
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Ведомость прикрепите, пожалуйста.
Когда ликвидационная стоимость становится равной или превышает балансовую стоимость ОС.
Проверьте размер балансовой стоимости.
Порядок амортизации основных средств в бухгалтерском учете в 1С
Ведомость прикрепила. Ликвидационная стоимость больше балансовой и остаточной. Амортизацию в БУ не начисляла.
у КАМАЗа на начало периода СПИ 96, а на конец 120. И дата завершения СПИ 31.12.2023 года.
Пришлите, пожалуйста, ведомость с этими данными.
Доброе утро. Отправила. В первом письме во втором вложении так же видно информацию. Или я что-то не то отправляю).
В ведомости амортизации ОС, считаю все правильно у вас.
Первоначальная стоимость 6 893 150,94 / 96 * 35 = 2 513 127,94
В ведомости элементов амортизации смущает что дата завершения СПИ 31.12.2023 г.?
Давайте еще карточку ОС посмотрим. Справочники — Основные средства — найдите КАМАЗ откройте и пришлите его скрин, чтобы было видно дату принятия к учету и бухгалтерский учет
Да, смущает дата. И СПИ не уменьшается. Хотя срок еще большой. У других ОС СПИ в такой же ситуации продлился на срок который мы увеличили. То что не начисляется амортизация я понимаю по по причине большой ЛС.
Начала анализировать все ОС это не единичный случай. Все встаёт корректно у кого продолжает списываться в НУ. Если ОС в НУ с амортизировано до перехода на ФСБУ, у тех ОС останавливается уменьшение СПИ и в БУ. Я как то не правильно сделала? Ларгус и Камаз сделаны одинаковые действия, только Ларгус еще списывается в НУ. И у него все правильно. А КАМАЗА еще СПИ 61 месяц(это я уже в ручную посчитала). А он перестал уменьшаться с 2024 года. Так же и Вальцы в приложении видно.
Если мы формируем Ведомость элементов амортизации за 2024 год. Там КАМАЗ уже не формируется, его нет. Потому что стоит 31.12.2023 год. Хотя у него еще СПИ большой.
У нас КОРП.
Думаю, так сложилось из-за того, что документом от 30.09.2023 увеличили СПИ с октября до 120 месяцев.
А затем документом от 31.12.2023 поменяли с начала года с января 2023 ликвидационную стоимость и в этом документе остаток должен быть на 01.01.2023 г. а у вас уже с учетом изменений от 30.09.23
По тестирую еще это, и вернусь с заключением.
Дополнительно
Пересчет амортизации ОС с начала года при изменении срока полезного использования ОС в 1С КОРП
Данные в об останки СПИ в Ведомость элементов амортизации попадают на основании Регистра сведений Расчет амортизации который формируется в регламентной операции Закрытие месяца.
По ОС у которые есть амортизация в НУ Регистр сведений Расчет амортизации формируется и дает эти данные в ведомость. По ОС у которых не начисляется амортизация не в БУ ни в НУ попросту не откуда взять эти данные.
Если таких ОС не много предлагаю отслеживать в ручном режиме СПИ.
Если большое количество, то надо обратиться к программисту с такой задачей.
Добрый день. Спасибо за ожидание. Не понятно зачем тогда этот документ , мы же пытаемся отследить именно БУ)))). Ну хорошо я поняла, я и делаю в ручную. А если к программистам то это как?
К программистам — это чтобы конкретно под вас специалист сделал дополнение, которое нужно. Но здесь имеет смысл написать на горячую линию 1С
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Чтобы общее такое пожелание зафиксировали, потому что это действительно удобно и полезно видеть в отчете.
Спасибо!