Как списать задолженность уволенного сотрудника

1. Здравствуйте! Есть несколько вариантов:

   1. Списание можно отразить отрицательны начислением, как я предлагала тут:Списание дебиторской задолженности.
   2. Можно отразить документом Перенос данных по регистрам взаиморасчетов: «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и по-хорошему еще «Зарплата у выплате».
   3. Ввести документ «Возврат сотрудников задолженности» (подойжет, если используете синхронизацию сводно, в противном случае «приедет» в базу БП как документ Поступления денежных средств.

   3

2. Можно отразить документом Перенос данных по регистрам взаиморасчетов: «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и по-хорошему еще «Зарплата у выплате». Видимо, можно. Но я не понимаю как. Просила объяснить пошагово. На примере можете объяснить как это сделать по 2-му варианту?

   1

   1. Конечно!
      Сначала создаем документ «Перенос данных», нажимаете настройка состава регистров и отмечаете флажками нужные регистры.
      Теперь заполняем: Указываем период, Вид движения выбираем «Приход».Сотрудник, Физ лицо, Подразделение — заполняете своими значениями. Статья расхода — «ОТ». Суммы указываем с минусом. «Вид взаиморасчетов» не выбирайте. «Группа начисления удержание» я бы выбрала «Начислено». В регистре «Зарплата к выплате реквизит «Документ-основание» тоже не заполняйте.
      Пробуйте, пишите, если возникнут вопросы!

      2

3. В ноябре работнику выплачено лишних 903 рубля. (отпуск с последующим увольнением). 15.11.2019 — последний день отпуска, он же день увольнения.
   Создаю документ «Перенос данных», нажимаю настройка состава регистров
   Выходит: Регистры расчета, регистры накопления, регистры сведений.
   Регистры расчета оставляю без галочек (начисление и удержание)
   Выбираю – регистры накопления
   и отмечаю флажком регистр «Зарплата к выплате» (Он только один нужен для корректировки?)
   Заполняю: Указываю период – 15.12.19 (день увольнения), Вид движения выбираем «Приход».Сотрудник, Физ лицо, Подразделение — заполняете своими значениями. Статья расхода — «ОТ». Период взаиморасчетов опять 15.12.2019. Сумму 903 указываю с минусом.
   Далее стоит Сторно – нет (ничего не трогаю, так как сумма с минусом).
   После проведения смотрю задолженность по зарплате – за ноябрь задолженность убралась, за декабрь – удвоилась.
   Не могли бы вы объяснить какие регистры надо заполнить в моем случае ?

   1

   1. Галина, прошу прощения, сумму надо указывать с плюсом, это же задолженность сотрудника.
      А так все делаете правильно. Только скорректировать надо все 3 регистра: «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата у выплате».

      2

4. Все получилось. Спасибо.Но достаточно корретировки 2-х регистров: «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата у выплате». На что влияет корректировка регистра «Взаиморасчеты с сотрудниками» ? И второе — в отчете «анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)» а и в расчетном листке сумма задолженности отражается теперь как удержанная и сумма колонки «всего удержано» плывет на эту сумму. Можно ли этого избежать? Эту сумму в бухучете мы списываем за счет прибыли.

   1

   1. Здравствуйте! В связи со сбоем в работе, дублирую ответ.
      На самом деле, не достаточно! Все три регистра: «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата у выплате» должны друг другу соответствовать.
      Оба регистра «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Взаиморасчеты с сотрудниками» используются при формировании отчетов по зарплате. Что такое зарплатное / бухгалтерское сальдо по расчетам с сотрудниками, и как его посмотреть. Первый отвечает за «бухгалтерский» вариант взаиморасчетов, другой за вариант «по месяцам расчета».

      Если сумма корректировки уменьшает «Удержано», это значит что в Переносе данных в поле «Группа начисления удержание» выбрано «Удержано». чистите группу совсем, тогда корректировка отразится только на альдо.

      3

Комментарии закрыты.