Почему полученный аванс не зачитывается в счет реализации, висит сальдо по 62.02

Индивидуальную консультацию запросил Марина А.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.74.58). В июне Заказчик произвел оплату на р/счет. Реализация проведена. Часть средств этого платежа осталась в счет будущих работ. Сейчас произведена работа и оформлена реализация на данную сумму (Д62.01 К 90.01). Почему эта сумма осталась в К62.02?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    В данном случае лучше перепровести документы за период, в котором произведена 2-я реализация.

    Операции — Групповое перепроведение документов.

    И чтобы понять причину сформировать ОСВ по счету 62 с настройками на вкладке

    • Группировка: Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом.
    • Отбор: необходимый Контрагент.

    Все ли коректно по аналитике Договор и Документ расчетов с контрагентом.

  2. Спасибо, Мария. Да , действительно. Поступление оформлено на определенный договор, но на эту сумму проведены 2 реализации, по разным договорам. Каким документом можно скорректировать эту ситуацию?

    1. Если ситуация такая, что аванс отражен по договору №1, первая отгрузка по договору №1, а вторая в счет этой же оплаты отражена уже по договору №2, то надо воспользоваться документом Корректировка долга в меню Продажи. И перенести аванс по этому покупателю с договора №1 на договор №2.
      Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
      Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки
      Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями
      .

       2

    1. Рада была помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Исправление ошибок Добрый день. Необходимо сделать корректировку суммы реализации за 2018 г. Организация ОСНО , НДС льгота ( мед услуги). По госконтракту…
  2. Незавершённое производство Добрый день! На конец года осталась сумма по 20 счёту, так как в ноябре и декабре не было реализаций (ООО,…
  3. ИП ОСНО, при исправление реализации предыдущего периода уменьшается доход в 1С Добрый день! ИП на ОСНО. 20 февраля 2022 года вносим исправление в реализацию 4 квартала (уменьшается реализация). После проведения документа…
  4. Взаимозачет с покупателем по авансам с разными ставками НДС Добрый день! Работаем с покупателем по одному Договору, но по разным ставкам НДС бывает реализация услуг (БЕЗ НДС, 0% и…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить реализацию в 2026 по ставке НДС 22%, если выставили счет в 2025 по ставке НДС 20% в 1С? Счет на оплату выставлен в 2025 году. Продажи — Счета покупателям. Документ Счет покупателю в 1С Реализация прошла в 2026…
  2. Как отразить реализацию по нескольким Счетам одного покупателя в 1С? В документ Реализация (акт, накладная) можно добавить отгрузку сразу по нескольким Счетам одного покупателя за товары и услуги. Варианты подбора:…
  3. Как связать Счет покупателю с документом реализации в 1С? Документ Реализация (акт, накладная) был создан не на основании счета. Как в этом случае связать Счет покупателю и документ реализации?…
  4. Как указать Счет на оплату в основании передачи УПД в 1С? Как в 1С указать Счет на оплату в печатной и электронной форме УПД? Для указания Счета на оплату в качестве…