Здравствуйте! Это срочно. Нужно занести остатки налогового учета по счетам 97.КР и 98.КР на 01.01.26 г. Ранее были в другой программе.
Проблема в том, что непонятно, поймет ли программа 1С с 2026 г., что из этого котлового остатка по какому контрагенту начислять/списать, ведь аналитики 98.КР, 98.КР нет.
В «Операции вручную 01.01.26» завели остатки НУ по этим счетам и регистр «Отложенные доходы и расходы по курсовым разницам».
Верно ли это или есть другой вариант?
С планом счетов по этим счетам тоже играли — добавляли субконто, но программа не подхватывает аналитику при закрытии месяца всё равно.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ирина!
Вы выбрали верный подход — ввели остатки НУ по счетам 97.КР, 98.КР и заполнили регистр «Отложенные доходы и расходы по курсовым разницам». Главное — правильно связать записи регистра с перенесенной задолженностью.
На счетах 97.КР и 98.КР хранятся общие суммы накопленных курсовых разниц. А регистр — это их расшифровка, которая показывает, к какому долгу относится каждая сумма. Поэтому добавление субконто к самим счетам задачу не решает.
Например, на 97.КР перенесли 100 000 руб. Из них 60 000 руб. относятся к одному поставщику, а 40 000 руб. — к другому. В регистре эти суммы нужно указать отдельно. Если внести все одной суммой без расшифровки, программе будет неоткуда взять информацию, какую часть списывать при оплате конкретного долга.
Проверьте заполнение регистра:
— счет расчетов — счет, на котором числится сам долг, например 60.21
— субконто 1 — контрагент
— субконто 2 — договор
— субконто 3 — документ расчетов, если по этому счету задолженность учитывается по документам
Аналитика в регистре должна совпадать с аналитикой перенесенного долга. Если при вводе остатка задолженности выбрали «Документ расчетов с контрагентом», в регистре нужно указать именно этот документ. Второй документ с такими же номером и датой создавать не нужно.
Положительные и отрицательные курсовые разницы переносите отдельно, не сворачивая их в одну итоговую сумму. Они признаются в налоговом учете при погашении соответствующей задолженности, в том числе частичном (пп. 7.1 п. 4 ст. 271 и пп. 6.1 п. 7 ст. 272 НК РФ).
Проверить перенесенные данные можно через Отчеты — Универсальный отчет. Выберите тип объекта «Регистр накопления», регистр «Отложенные доходы и расходы по курсовым разницам», таблицу «Остатки и обороты». Сверьте расшифровку с прежней программой, а общие суммы — с остатками НУ на 97.КР и 98.КР.
Затем в копии базы проверьте погашение одной перенесенной задолженности и выполните закрытие месяца.
Как сделать копию базы 1С 8.3 и не перепутать ее с рабочей
При полном погашении долга относящиеся к нему отложенные разницы должны списаться полностью.
Я сформировала через УО регистр «Отложенные доходы и расходы по курсовым разницам» в старой, прежней программе.
И всё, что встало в этот регистр, я перенесла в каждый столбик в тот же регистр новой программы через операции вручную.
Но 97.кр и 98.кр нет движения, и по регистру в закрывшейся задолженности тоже нет.
То есть регистр ввели со всеми реквизитами, но движения по нему нет, хотя реализация по сч. 62.21 погашена. То есть программа не видит этот регистр, не учитывает его или что произошло? Что сделано нами не так?
По скриншотам видно, что вы внесли в регистр и контрагента, и договор, и реализацию № 686. Эта же реализация закрыта корректировкой долга. То есть расшифровку вы уже сделали.
Сейчас стоит проверить дату операции ввода остатков. У вас она от 01.01.2026 в 23:00:10. Получается, перенесенные суммы записаны как движение января, а не как остатки на начало года. Возможно, поэтому программа не берет их при списании.
Проверьте сначала в копии базы:
1. Поменяйте дату этой операции на 31.12.2025. Убедитесь, что дата записей регистра тоже изменилась. Новую операцию создавать не нужно.
2. Сформируйте универсальный отчет по регистру за январь. По реализации № 686 сумма 2 361 960,34 руб. должна стоять в начальном остатке.
3. Перепроведите корректировку долга от 12.01.2026 и заново выполните «Переоценку валютных средств» за январь.
4. Посмотрите, списалась ли эта сумма с 97.КР и появился ли расход в регистре.
Дата — пока возможная причина, а не установленная ошибка. Если после проверки ничего не изменится, пришлите номер релиза конфигурации и универсальный отчет по J. Marr за январь. В нем должны быть видны начальный остаток, приход, расход и конечный остаток. На последнем скриншоте показаны только движения закрытия месяца, а сами перенесенные остатки там не видны.
Сейчас попробуем перенести на 31.12.25.
А не нужно завести 31.12.25 еще и регистр «Расчет переоценки валютных средств»?
Пока регистр «Расчет переоценки валютных средств» вручную не заполняйте. Сначала проверим результат переноса даты, чтобы не менять сразу несколько условий.
Это другой регистр. В «Отложенных доходах и расходах по курсовым разницам» хранятся накопленные суммы, которые ждут погашения долга. А «Расчет переоценки валютных средств» содержит данные выполненной переоценки, используемые для справки-расчета.
Сейчас в копии базы перенесите вашу операцию на 31.12.2025, проверьте начальные остатки регистра за январь, перепроведите корректировку долга и заново выполните переоценку за январь.
Если списания не появятся, будем проверять дальше.
Всё сделали, датой 31.12.25 «Межотчетный период» галочка.
Всё получилось. Вопросов нет🥰
И спасибо, что так быстро помогли! Это было важно.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.