РВБ Сумма баллов, удержанная за начисленные баллы программы лояльности. Добрый день, вопрос по проведению сумм отчета РВБ по п.6, с июля они отражены в отчетах то с плюсом, то с минусом.
Привожу подробное объяснение по этим строкам которые прислал менеджер.
«в п 6.2. указывается сумма баллов, которую удерживают из баланса в Личном кабинете для потенциальной выплаты баллов, не списывают.
Далее, если покупатель не выполняет условия акции, в этой ячейке отобразится возвращённая сумма средств на баланс, со знаком «−».
В п. 6.2 учитывается только сумма баллов без вознаграждения Wildberries и НДС.
Если покупатель выполнил условия, то, удержанные средства списывают с баланса и суммы отображаются в строке «Стоимость участия в программе лояльности» (п 2.4)
В печатной форме финансового отчёта после списания отображается:
в п 2.3 «Стоимость участия в программе лояльности»;
в п 2.4 «НДС с стоимости участия в программе лояльности».
Т.е. в п 6.2 указывается временное удержание или возврат на баланс в ЛК для проведения программы лояльности. Если условия программы выполнены, то списания сумм отображаются в п 2.3, 2.4.»
Я прочитала две статьи на вашем сайте, но все равно сомневаюсь какие в итоге проводки делать в операции, подскажите пож-та.
РВБ компенсация за баллы отзыва в 1С https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/rvb-kompensatsiya-za-bally-otzyva.html
Удержание баллов программы лояльности ВБ при продаже товаров в 1С https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/bally-programmy-loyalnosti-vajldberriz.html
Прикладываю скрин отчетов и с плюсом и с минусом по этому пункту.
Получите понятные самоучители 2026 по 1С бесплатно:
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Если правильно поняла, то
Временное удержание (п. 6.2 со знаком +), ВБ удерживает с вас сумму, чтобы зарезервировать её для потенциальной выплаты баллов покупателям. Для вас это ещё не расход, а замороженный аванс, который ВБ вам должен.
Возврат на баланс (п. 6.2 со знаком -), если покупатель не выполнил условия акции, ВБ возвращает ранее удержанную сумму на ваш баланс в ЛК.
Фактическое списание (п. 2.3 и 2.4), если покупатель выполнил условия, то замороженные средства списываются окончательно.
Именно в этот момент у вас возникает реальный расход на оплату участия в программе лояльности.
В программе
Временное удержание отразите документом Операции, введенные вручную:
— Д 76.09 К 62.01
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Возврат на баланс:
— Д 62.01 К 76.09
Фактическое списание (п. 2.3 и 2.4), в момент, когда покупатель выполнил условия, удержанные средства списываются окончательно. Здесь и возникает расход.
— Д 44 К 76.09 — на сумму без НДС (п. 2.3)
— Д 19 К 76.09 — на сумму НДС (п. 2.4), если организация на ОСНО (или УСН с НДС 22%).
То есть пока сумма пока сумма в п. 6.2 гуляет, это не ваш расход, а лишь движение замороженных средств.
Расход возникает только тогда, когда сумма окончательно списывается и отражается в пунктах 2.3 и 2.4.
Добрый день, а когда приходит УПД на этот расход его проводить получается не поступлением, а тоже операцией? или поступлением, но делать ручную корректировку проводок и вместо 60.01 ставить 76.09?
Еще по этому же отчету я забыла сразу уточнить про п.2.5 Сумма, удержанная в счёт обеспечения организации платежа.
РВБ указывает суммы в этой графе, которые «придерживает»- они всегда только с плюсом, потом когда квартал закончился они выставляют нам УПД на услуги помесячно — сопоставить суммы с отчетами невозможно, т.к.отчеты недельные а УПД выставляют за месяц, мы проводим как есть…
Здесь также по аналогии действовать получается как с п.6.2? сначала операцией а когда приходит УПД уже делать поступление?
УПД приходит на фактические списание?
Да, если есть УПД, то вместо Операции отражаете его.
По п.2.5.
Еженедельное удержание (в отчете) — это аванс (предварительная оплата), нельзя сразу списывать в расходы.
Отражаете документом Операции, введенные вручную:
— Д 60.02 договор с РВБ как с поставщиком К 76.09 договор с маркетплейсом.
Это фиксирует, что вы заплатили авансом, но услуга еще не оказана.
Полученный УПД за месяц на фактическую сумму издержек отражаете документом Поступления:
— Д 44 К 60.01 — на сумму без НДС (п. 2.3)
— Д 19 К 60.01 — на сумму НДС (п. 2.4), если организация на ОСНО (или УСН с НДС 22%).
Аванс по счету 60.02 закроется.
Оксана, подскажите пож-та еще по п.6.2
Вы написали Временное удержание отразить — Д 76.09 К 62.01 и Возврат на баланс: — Д 62.01 К 76.09
Точно ли здесь 62 счет..?
Вместо счета 62.ХХ, можно отразить так же счет 76.05, например.
По идее сумма должна пройти транзитом и ни на что не повлиять.
Меня смущает что это наш будущий расход, а участвует счет 62 с покупателем, а не 60 с поставщиком..
Попробую сегодня провести, спасибо
А по п.2.5 как должен закрываться счет 76.09?
«Отражаете документом Операции, введенные вручную:
— Д 60.02 договор с РВБ как с поставщиком К 76.09 договор с маркетплейсом.
Это фиксирует, что вы заплатили авансом, но услуга еще не оказана.
Полученный УПД за месяц на фактическую сумму издержек отражаете документом Поступления:
— Д 44 К 60.01 — на сумму без НДС (п. 2.3)
— Д 19 К 60.01 — на сумму НДС (п. 2.4), если организация на ОСНО (или УСН с НДС 22%).
Аванс по счету 60.02 закроется.»
Давайте посмотрим на цифрах, немного изменила вариант.
Верны ли мои рассуждения?
Начислена выручка:
— Д 62.01 К 90.01 — 1000,00
Удержание (баллы/обеспечение):
— Д 76.09 К 62.01 — 100,00
Поступили деньги от ВБ:
— Д 51 К 62.01 — 900,00
Признан расход на основании УПД:
— Д 44.01 К 76.09 — 100,00.
Так закрывается счет 62 и 76.09.
Да, спасибо большое, так все встало на свои места
А по п.2.5 наверное тоже тогда такая же схема? они получается тоже удерживают из выручки деньги, и потом просто в отчете уже эти суммы не перетекают ни в какой другой пкнск, а они просто выставляют СФ помесячно за эти услуги (уже в след квартале)
Да, по п.2.5 действуете по этой схеме.
Раньше: мы по п.2.5 ничего не отражали (не знали как), а проводили только полученные СФ помесячные, это единая сф от нескольких банков и мы поэтому заводили для этого поступления отдельный договор С комиссионером (агентом) на закупку.
Сейчас: мы решили отражать это как полагается, вот как получается операцией 76.09-62.01, затем когда приходит сф проводим поступление проводки 44.01-76.09, помимо такой проводки формируется еще проводка в этом же поступлении 76.09-76.09. Я приложу скрины, не понимаю что сделано не так..как будто так не должно быть.. А если поменять договор на договор с просто поставщиком — тогда нельзя будет провести СФ от нескольких контрагентов в одной, так ведь?
76.09 будет закрываться по мере поступления СФ, а 62 счет получается никак не закроется по этому договору? я то думала взаимозачет делать между 76.09 и 62.01 при поступлении СФ..
Может мне что-то еще вам прислать чтобы понятнее было? я так закопалась что мне кажется и объяснить нормально не могу что надо..
Я за 3кв не вижу у вас реализацию по ВБ, проводка первая, которую вам писала.
По счету 62 должно быть так:
— Д 62.01 К 90.01 — начисление выручки
— Д 76.09 К 62.01 — удержания
— Д 51 К 62.01 — поступление денег.
Вот не хватает первой проводки.
В Отчет комиссионера (агента) о продажах, должна быть проводка Д 62.01 К 90.01 на сумму вашей выручки (стоимость товаров, реализованных ВБ), проверьте этот момент.
При проведении Поступления по договору С комиссионером (агентом) на закупку программа автоматически делает внутренний зачет между авансом и долгом.
Это нормально для агентской схемы. Проводка 76.09 – 76.09 означает, что программа закрывает вашу задолженность перед агентом за счет ранее перечисленного аванса (или наоборот).
Договор С поставщиком тут не подходит.
Сложно конечно понять только из обсуждения всю проблему.
Если вы сейчас перепроверите момент отражения выручки, найдете причину, понимаю, что тогда счет 62 закроется.