Отражение корректировок в Акте сверки в 1С

1. Добрый день!

   Одна из возможных причин, это наличие проводок с датой прошлого года.

   Для исключения такого результата, в документе Корректировка реализации в закладке Расчеты необходимо установить галочку Прошлый год закрыт для корректировки (отчетность подписана).
   Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция .

2. Прошлый год закрыт, галочку поставила и все проводки сформировались 10.01.2025. Прикладываю скрин

3. Проводок с датой прошлого года нет, галочку поставила Прошлый год закрыт. Дополнительно обновила конфигурацию, но все без изменений — Корректировки реализации на уменьшение садится по кредиту плюсом. Скрины приложила в предыдущем сообщении

4. В таком случае, рекомендую проверить, где отражается ваша реализация?
   И где отражается поступление у покупателя?

   Возможно какой-то документ не учтен или не отражено уменьшение суммы?

   1. Как писала в первоначальном вопросе: «В нашем акте сверки сумма отразилась по Кредиту. Корректировка поступления в акте сверки у покупателя с минусом по Кредиту.
      (В одном из ответов на вопрос https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/otrazhenie-korrektirovok-v-akte-sverki.html, написано что корректировка реализации на уменьшение должна отражаться по Дебету с минусом)» .
      У нас один документ, одна сумма не запутаешься.
      Может тогда это правильно что корректировка реализации у нас (мы продавцы) в нашем акте отражается по Кредиту с плюсом, а не как в ответе на вопрос Отражение корректировок в Акте сверки в 1С
5. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Позвольте подключиться к обсуждению 🙂
   При корректировке на уменьшение реализации в Акте сверке в типовой 1С Бухгалтерия формируется проводка с «минусом» Дт.

   Вот смотрите, чтобы не быть голословной, привожу сформированный пример из тестовой базы данных.

   Данные в акте строятся по данным проводок в корректировке реализации, по типовому алгоритму у разработчиков формируется при уменьшении «минус» в дебете, а не «плюс» в кредите.
   Что в проводке, то и в Акте сверки и, соответственно, то и в печатной форме акта.

   Привожу скрины из тестовой базы.

6. Поэтому в вашей ситуации нужно показать несколько дополнительных скринов:
   1. Проводки корректировки реализации
   2. Сам заполненный документ акта сверки.

   Это нужно, чтобы проанализировать ситуацию более глубоко.
   И обязательно приведите скрин конфигурации «О программе», мы консультируем именно по 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, в отраслевых программах могут быть свои нюансы, отличные от этой конфигурации.
   1. 1. У вас в корректировке продаже 59 минус по Дебету, а не плюс по кредиту. Все корректно.
         По корректировке 45 плюс по кредиту. Тогда показывайте форму и проводки по 45 полностью. У вас точно на уменьшение?
         Форма Акта правда не из программы, вы открыли ее не в 1С по печатной форме.

         Как сформирована указанная печатная форма непонятно, но она не соответствует типовой. Нет текста в Шапке, другие шрифты и таблица. Поэтому разбирать такую печатную форму не имеет смысла. Откройте печатную форму из 1С по Акту, она имеет вид, как в моем выше приложенном скрине.

         Поэтому жду от вас указанный из программы скрин типовой печатной формы вместе с заполненной формой Акта сверки.
         Жду от вас подтверждения, что макет и конфигурация не дорабатывались.
         Как это посмотреть — указывала в предыдущем ответе.
         —
         По факту у вас в одном случае отрабатывает корректно, в другом — нет.
         И это может быть в случае, если корректировка продажи 45 имеет ручные правки, либо не на уменьшение, либо корректировка имеет особенности, либо были доработки конфигурации или макета (который у вас точно нетиповой, судя по скрину)

         * не очищайте скрины, ваши прикрепленные файлы видит только куратор, остальные — не видят, они скрыты для общего просмотра.
7. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Приложение № 3

   

   Если у вас в проводках «минус» в Дт, как и в типовом функционале разработчиков, а в печатной форме отображение идет с «плюсом» в Кт, то очень вероятна доработка печатной формы в вашей программе.

   Вам в этом случае нужно обратиться к Администратору базы и уточнить, вносились ли доработки в печатную форму.

   Чтобы точно понимать, что у вас могут быть доработки в типовой 1С, вы можете открыть:
   1. Макеты печатных форм: раздел Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Макеты печатных форм.
   Посмотрите, есть ли там измененные макеты, а именно Акт сверки (с «зеленым карандашиком»). Если есть, то макет у вас доработан и работает не по типовому сценарию разработчиков.

   2. Если изменений макетов нет, то нужно сделать более глубокую проверку.
   Откройте конфигуратор и посмотрите верхний уровень дерева метаданных: там в строчке «Бухгалтерия предприятия» должна справа стоять иконка с замком. Если «замка» нет, то конфигурация доработана и алгоритмы в 1С могут быть отличны от типовых, с этим может разобраться программист.

   3. Если «замок» стоит, то нужно проверить подключенные расширения: открываете Конфигурация — Расширения конфигурации и проверяете, что у вас не подключены программистом ни какие расширения конфигурации, которые могут влиять на поведение программы: Конфигурация — Расширения конфигурации. Если там есть расширения, которые не являются патчами от 1С, то вы смело можете просить специалиста, обслуживающего вашу базу посмотреть, могут ли они влиять на вашу ситуацию.

   То есть в типовом варианте все-таки «минус» Дт, а не «плюс» Кт и он берется из проводки корректировки реализации на уменьшение.

   В некоторых конфигурациях включается расширенная настройка показа проводок, то есть для АП счетов «минус» Дт — это «плюс» Кт, т.е. формально ошибки вроде бы и нет.
   Но в 1С Бухгалтерии предприятия расширенная настройка в акте не включается, я посмотрела алгоритм изнутри, поэтому проверьте все то, что я вам выше написала.

   Это должно вас сориентировать по ситуации.
   Мы, согласно регламента ответов на вопросы, баз данных пользователей не берем, поэтому все указанные моменты вы проверите самостоятельно в своей базе.

   1. Самое интересное, что одна корректировка прошлого года села верно в акте сверки

8. у меня и проводки такие же как в инструкции

9. По проводке июня 2025 года у вас не минус Дт, а плюс Кт, верно?
   Поэтому данные и идут также в Акт.
   А вот почему такая проводка — надо разбираться.
   Я написала вам список, что посмотреть по возможным доработкам конфигурации. Пришлите их и тогда пойдем дальше. Особенно обратите внимание на макет Акта, то, что вы показываете — не типовой макет 1С
10. Приложение № 1

    

    Лилия, давайте проверим одну мою догадку! 🙂
    Посмотрите корректировку 59 и корректировку 45, хорошо? 🙂

    Я предполагаю, судя по коду разработчиков, что у вас в корректировке 59 не стоит флаг «Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки».
    А вот в корректировке 45 — стоит.

    Тогда алгоритм действия программы меняется.
    При выставленном флажке проводки по корректировке продажи запускается ветка алгоритма прочих доходов и расходов: суммы корректировки отображаются не на счетах расчета с покупателем, а на счетах прочих доходов и расходов.
    А у вас именно эта проводка по корректировке, как я вижу.

    Что получается в этом случае: если флаг не стоит, то активный счет «Расчета с покупателями и заказчиками» работает только на Дебет, т.е. Активный счет, и не может поставить уменьшение в Кредит, а отображает их в Дебет поступления, но с с «минусом»! А вот если флаг стоит, то для 91 счета прочих доходов и РАСХОДОВ есть прямая возможность указать уменьшение сразу в Кредит с плюсом!

    То есть вот такой интересный нюанс программы! 🙂

    PS: Макет, конечно, меня беспокоил, но в любом случае, проблема не в нем. Отображения данных у вас верно!!!
    Не переживайте за правильность, алгоритм работы программы мы с вами разобрали. Уверена, что минус в корректировке 59 именно из-за невыставленного флажка.
    (!!!) Спасибо, что привели проводки, по ним стала понятна причина по анализу алгоритма разработчиков.
11. Приложение № 1

    

    Специально построила пример этого года в тестовой базе, чтобы отразить поведение корректировки в зависимости от этого флага.
    Без флага это Дебет с «минусом».
12. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Приложение № 3

    

    Приложение № 4

    

    Акт с флагом «Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки» с «плюсом» в Кт.

13. Ура! ОГРОМНОЕ спасибо, что помогли разобраться и добраться до истины!

    1

14. 🙂
    Правильного учета и классных выходных!!!

    1

Комментарии закрыты.