Здравствуйте.
Покупаем авиабилеты для командировочных сотрудников через агента.
Билеты проводим на счет 76.14.
По одному сотруднику агент выставил документ с обменом билетов.
Хронология событий следующая:
13.07.26 — УПД на покупку авиабилетов;
16.07.26 — УПД на обмен 2-х билетов (1 билет, купленный 13.07).
Провели в разделе «Покупка билетов» (в файле).
Билеты на 76.14 отразились верно.
В авансовый отчет билет попал.
На 60 счете в акте сверки билеты, которые меняли, отразились (скрин в файле).
При сверке с агентом итоговое сальдо не сходится на сумму билетов (16 501 и 7 140).
В акте сверки от контрагента отражена продажа всех билетов.
Как правильно в 1С провести билеты, которые обменивали, чтобы остатки по акту сверки сошлись?
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
По представленным скринам не до конца понятно, с какой именно стороны имеется расхождение в акте сверки: не совпадает конечное сальдо по данным Агента?
Проверила вашу ситуацию в тестовой базе.
При отражении документом «Обмен» (Справочники — Билеты — Операции с билетом — Создать — Обмен) указывая полную стоимость нового билета, в ОСВ по счету 76.14 старый билет обнулился, а новый появится в дебетовом сальдо.
Проверьте, пожалуйста, ОСВ по 60 счету, по вашему поставщику должно появиться кредитовое сальдо на сумму нового билета.
Дополнительно, может пригодится:
Операция по обмену авиабилета в 1С
Во вложении скрины из актов сверки.
Мы получается провели правильно через Обмен.
На 60 счете тоже 2 100 в остатке, просто скрин не могу сделать, так как там много операций других еще.
Получается технически не корректно у Агента проведено?
Если по счету 76.14 обмены закрылись корректно, а по счету 60 после всей цепочки операций действительно осталось кредитовое сальдо 2 100 руб., то операции обмена в 1С отражены корректно.
Судя по данным, в акте сверки Агента не прослеживается закрытие стоимости ранее реализованных билетов при обмене.
В такой ситуации рекомендую сверить с Агентом данные по операциям обмена билетов и соответствующим первичным документам.
Надежда, спасибо большое за разъяснения.
Надежда, добрый день!
Разобрались, спасибо.