Добрый день! Организация занимается производственной деятельностью, калькулирование себестоимости осуществляется позаказно. В 2025 году 25 счет распределялся на заказы в течении месяца, кроме тех заказов, у которых только роялти формировали незавершенное производство. Во вложении скрин того, как в 2025 году распределялся при закрытии месяца 25 счет и как в 2026 году. Учетная политика не менялась, просто скопировала ее с 2025 года. Как сделать так, чтобы 25 счет распределялся не на все заказы в незавершенном производстве?
Распределение счета 25 в 1С
Комментарии закрыты.
Добрый день, Юлия.
Нужны ваши настройки, а также именно ваша база по отчету Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20, потому что из этих отчетов сделать выводы я не могу.
Также надо понимать у вас в каком разделе сейчас распределение между Номенклатурными группами или между Подразделениям и Номенклатурными группами
(в справке-расчете Распределение косвенных расходов)
Вот здесь можно посмотреть какой отчет нужен по определенной базе.
Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С
Добрый день! Направляю скрины настроек учетной политики
Также высылаю справку Расчет распределения косвенных затрат. Помогите пожалуйста разобраться
Я правильно понимаю, что на Номенклатурную группу «В Африке(ПЧ), из РБП» не должны падать затраты?
У вас тогда не должно быть там базы.
База у вас по прямым затратам, а значит если есть затраты на счете 20 по этой НГ, то и затраты распределятся на нее. Я в справке расчете вижу базу — 5 412,230 руб.
Возможно раньше затраты отражали по другому?
Сейчас на эту НГ отражается затраты по общему подразделению, по которому нет затрат на счете 20.
Вводили новое подразделение? Если нет проверьте дубли, можете если с ЗУП переносите зарплату, что-то задублировалось
Потому что там только зарплата
Да, вы верно понимаете, что на Номенклатурную группу «В Африке(ПЧ), из РБП» не должны падать затраты. У нас там должны быть только затраты в виде РВБ по роялти. Р+аньше затраты отражали по также, единственное что изменилось так это новое подразделение. Раньше было подразделение Отдел обработки изображений, ввели новое — отдел допечатной обработки и 1 января ручной операцией перенесли се остатки со старого на новое подразделение
Вот, что еще обнаружили в закрытии месяца в распределении косвенных расходов — в декабре было распределение только по выпуску, а в январе есть распределение по выпуску и по прямым затратам. Может что-то в настройках учетной политики надо поменять
Проверьте Подразделения, по которому отражаете зарплату на счете 25.
У вас По объему выпуска только по Подразделению Отдел допечатной обработки и определенным затратам.
Остальные по прямым затратам.
Сформируйте ОСВ по счету 25 по Подразделениям.
Проверила, действительно еще одно новое подразделение появилось на 25 счете. Сейчас всё получилось, Спасибо огромное за помощь!!!!!