Приобретаем полисы ОСАГО у страховой компании. В 1С при формировании акта сверки по контрагенту отображаются только списания с р/с, а операции по страховым полисам (начисление—операцией, введенной вручную. см. Бух справка №95 от 30.06.25
/списание на счете 76- Ежемесячно регламентной операцией формируется проводка по списанию страховой премии в расходы ) не попадают в акт.
Что ответить аудиторам на то, что акт сверки в данном случае не сформировать? Как правильно сформировать/дополнить акт сверки в такой ситуации?
Здравствуйте!
Аудиторам можно пояснить, что мы оплатили страховой компании сумму, она отражена в Акте сверки
Данный акт подтверждает расчеты
Страховая компания не дает нам документов на ежемесячное отражение ОСАГО в затратах
Это не расчеты между контрагентами, а внутренний учет компании
При этом, если очень надо все-таки отразить в Акте сверке и свои внутренние операции
Можно добавить субконто Договоры для счета 76
Но все равно есть нюансы, какие суммы будут попадать в Акт сверки
Подробнее
В Акт сверки по ДМС не попадает 76.01.9 в 1С
Если решите такой вариант применить, сначала в копии базы попробуйте, устроит ли результат
Дополнительно
Акт сверки в 1С 8.3 — где найти, как сделать