Добрый день! ООО оказывает услуги по договору подряда по добыче золота, последняя реализация была ноябре, просчитала НЗП ввела документ инвентаризация , после закрытия месяца на счете 20 все верно отразилось. В декабре ООО сдала в аренду экскаватор. В программе провела реализацию поставила счет учета 9001, 9002, 90.03 ,также просчитала НЗП ввела документ , но при закрытии программа неправильно закрывает 20 счет почему -то НЗП остается меньше чем в документе Инвентаризация НЗП , подскажите в чем может быть причина ? , аренда в оквэд не добавлена так как это была разовая услуга , если ставлю счета учета 9101, 9102, 9102 , то в декабре 20 счет вообще не закрывается.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Надежда.
Какие настройки установлены для учета затрат.
Также уточните суммы НЗП не хватает в БУ и НУ или только в НУ?
Амортизационная премия относится всегда к косвенным расходам НУ и поэтому она спишется в Дт 90.08 сразу, а не сформирует НЗП
Еще из того что вижу, неправильно настроены прямые расходы (см. скрин)
Ошибку будем искать с помощью отчета Анализ счета, если у вас только счет 20, то берете Анализ счета 20.01 в БУ и НУ.
Если есть еще 25, то можно сформировать оба отчета (по счету 20.01 и 90.08)
Для примера ниже 2 статьи:
Здесь проверка на косвенные и прямые в НУ, косвенные никогда в НЗП не попадут, но отчет покажет только НУ
Где искать ошибку в связи с расхождением затрат по счетам 20, 21, 43 в БУ и НУ в 1С
А вот тут второй вариант, если у вас в БУ тоже сумма уходит не туда, проверьте, какие затраты ушли и будем разбираться почему.
Нет выпуска продукции — затраты списываются в Дт 90.02 в 1С
Насчет счета 91, счет 20.01 не закрывается в Дт 91.02, это либо делать выпуск на него с другой НГ, либо вручную списывать часть затрат