Переход с УСН на ОСНО сальдо по счету 91 и пустая аналитика по счету 10 и 62 в 1С

1. Добрый день!

   Посмотрите, пожалуйста

   Автоматический переход с УСН на ОСНО в 1С

   Очень удобно, что с релиза 3.0.189 появился Помощник по добровольному переходу с УСН на ОСНО. Находится Операции — Изменение режима налогообложения — Помощние перехода с УСН на ОСНО.

   Давайте начнем с этого, будут вопросы, пишите.

2. добрый день, вчера я статью эту прочитала, помощником воспользовалась и возникли вопросы у меня.

3. когда щелкнула «проверить остатки» увидела красную красноту
   беспокоит то, что счет 91,01 не закрыт

4. в документе по материалам некоторая номенклатура не привязана к документу

5. По счету 91.
   А вы ввели остатки по НУ?
   Вам ОСВ показывает именно разницу между БУ и НУ.

   По материалам документ Поступления выберите вручную. Провалитесь где красная линия, есть там возможность выбрать?

6. Остатки по НУ я не ввела, а как это сделать?

   По материалам документ Поступления выберите вручную. Провалитесь где красная линия, есть там возможность выбрать?
   Провалилась, но предлагается очень много документов, не понятно какой выбирать.

7. несколько раз сделала все 3 операции, все равно 1я выполнена с ошибками, не понимаю, где ошибки посмотреть и как исправить

8. Остатки по НУ вводим через документ Ввод остатков, данные отражаем только в НУ, если требуется остатки по регистрам.

   Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

   Если вы не ввели остатки о НУ, у вас в ОСВ данные так и будут красные, пока не отразите суммы в НУ.

   По поступлениям материалов, сформируете ОСВ по счету 10.
   Затем перейдите в кол-во по нужному материалу, откроется Карточка счета 10, из которой видно документ Поступления.
   Этот документ выбираете в Вводе остатков.

   В Настройках ОСВ проставьте галочки в БУ и НУ, сформируйте отчет и пришлите. Мы увидим где нет сумм в НУ.

   1. По поступлениям материалов, сформируете ОС по счету 10. — каким документом сформировать?
      Если честно, то я совсем не понимаю, что мне нужно сделать еще кроме Помощника перехода.
      Возможно это мой большой минус, ноя не понимаю

9. Сформируйте ОСВ по счету 10.
   Выберите наименование, по которому нет документа в Вводе остатков. Нажмите на кол-во. Так перейдете в Карточку счета 10. Теперь вы видите документ Поступления? Если да, выберите его в Вводе остатков.

   Из последнего скрина видим, что внесли остатки в НУ.
   Давайте проверим, как сделали это (пример в скрине).

   

   png 3-12

   

   png 2-10

   

   png 1

   1. добрый день, посмотрела связанные документы

10. То есть из Карточки по счету 10 вы увидели документ Поступления, который нужно отразить в Вводе остатков?

    Теперь смотрим ОСВ по счету 91.

    В момент перехода с УСН на ОСНО:
    — Выручка от реализации товаров (работ, услуг), не оплаченная покупателями и не включенная в доходы в периоде применения УСН, включается в доходы для ОСН на дату перехода на ОСН (пп. 1 п. 2 ст. 346.25 НК РФ), то есть на 01.01.26
    — Стоимость работ (услуг), не оплаченных поставщикам и в связи с этим не признанных в расходах в периоде применения УСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы», следует включить в расходы по налогу на прибыль на дату перехода на ОСН (пп. 2 п. 2 ст. 346.25 НК РФ). То же самое и по материалам, которые не были оплачены поставщикам на дату перехода на ОСН.

    Посмотрите, мой скрин. На нем корректные проводки. У вас понимаю так же.
    То есть разница в БУ/НУ корректная.

    

    png 7-3

    1. да , вожу документы по счету 10
       Но!!! очень много позиций, у которых не заполнен документ поступления.У меня 1600 позиций и у большей половины не заполнен документ.
       Есть возможность как-то автоматизировать?

    2. Ввела все документы по сч 10,
       Теперь что сделать?

11. в документе по вводу остатков по сч 62 тоже есть пропуски документов.
    т.е есть пропуск документа на сумму -1300, выбрать тот же документ, что и на +1300, верно?

12. я подкорректировала все созданные документы, пропусков документов теперь нет.

    я совсем запуталась, мне нужна индивидуальная консультация на коммерческой основе.

13. перезаполнять все боюсь, т.к. много ручных исправлений

14. Специальный обработки, чтобы указать документ Поступление по счету 10 при Вводе остатков — нет.

    По счету 62.
    У вас как будто пересорт по строкам, одна с плюсом, другая с минусом. Надо смотреть каждого контрагента, по которому такие проблемы.
    Сформировать ОСВ по счету с полной аналитикой. Может быть увидите причину, например какую-то Операцию или корректировка, в которой не заполнена аналитика.

    При вводе остатков, проверяете все данные, чтобы все было заполнено.
    Каких то специальных правил нет, программа, если нет ошибок в учете, отрабатывает все корректно.

    

    png 16

15. Добрый день, я все веду неравную борьбу с вводом остатков.
    я правильно поняла: в этом документе должны остаться только принятые к учету , но не оплаченные поставщику материалы по состоянию на 31,12,2025
    Т,е те материалы, которые приняты в расходы при УСН. Верно?
    Помощник ввода остатков заполнил всеми остатками по сч 10 по состоянию на 31,12,25. Мне нужно удалить ненужные строки?

16. При вводе остатков по счету 10, должны быть все строки. Удалять ничего не надо.

    Уточните из чего вы сделали такой вывод?

17. добрый день, у меня есть материалы , по которым сумма налогового учета — ноль. строки с такими материалами я хочу удалить

    формулирую вопрос по-другому: как мне сделать так, что у всех материалов, которые у меня на остатке на сч 10 на 31,12,25 стоимость в налоговом учете была ноль, они уже все приняты в расход по УСН в 2025 году

18. Напомните, пожалуйста, организация была на УСН доходы или УСН доходы-расходы?

    Материалы по счету 10, которые оплачены, но не списаны в производство (не переданы в эксплуатацию) до перехода на ОСН, если не были учтены в расходах на УСН, то признаются в расходах на ОСН на дату списания в производство (передачи в эксплуатацию) или учитываются в стоимости готовой продукции (незавершенного производства).

    Если расходы уже признали, тогда сумму в НУ не указываем.
    Убрать сумму скорей всего придется вручную. Если удаляете сумму, документ проводится?

19. Если расходы уже признали, тогда сумму в НУ не указываем.
    Убрать сумму скорей всего придется вручную. Если удаляете сумму, документ проводится?

    В этом то и проблема у меня, убрать сумму, те. поставить ноль в графе сумма нельзя!!! Не проводится. Поэтому и предложила просто удалить строки по материалам, расходы по которым уже признаны в налоговом учете.

20. Тогда остается, что это единственный вариант.

    Предлагаю потом сформировать ОСВ по счету 10, проверить все ли ок с остатками.

    Далее списать в расходы какой-нибудь материал, проверить проводки. Должно быть все в порядке.

Комментарии закрыты.