Добрый день! ТСЖ , программа простая 1с Бухгалтерия. Разносим выписку по счету капремонта. Прошла оплата по карте в т.ч. банк удержал комиссию. По стандартной настройке вида операции «Поступление по платежным картам» автоматом становится в доход УСН и на Кт 73,3 и списывается комиссия в Расход УСН и на 91.02. Нам же нужно чтобы не облагалось налогом УСН и в расход УСН не ставилась комиссия и поступление отражалось на 76,09, а комиссия списывалась на 86,03 Если вид операции поставить «оплата от покупателя», то комиссия не выделяется. Как быть не понимаю
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Программа 1С БП не предназначена для учета ТСЖ.
Поэтому , если что то не получается автоматически, придется обращать к программистам или приобретать специализированную программу
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК
Наверно имели ввиду не счет 76.03, а 57.03?
А отражаете как в материале ниже
Как отражать банковскую комиссию за эквайринг с НДС в 1С?
Только вам надо вместо счета 57.03 — 86.03, в доходы суммы не попадала, а просто отражалась по 76.09, так?
как вариант можно использовать документ Поступление на расчетный счет вид операции Прочие расчеты с контрагентами. Счет расчетов -76.09. Поле Доходы УСН — очищать.
Комиссия конечно в этом случае не выделяется.
Комиссию должна быть отражена у вас в расходах или нет?
Я понимаю, что ни кап.ремонт, ни комиссия в КУДиР отражаться не должны, так?
Учет в программе 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК никак не поможет исправить ситуацию. Начисление производит РКЦ, а деньги поступают к нам на р/с. Т.е. Начислено 100 руб — Дт 76 Кт 86
Оплачено 100 руб в т.ч. комиссия 2 руб — Дт 51 Кт 76,09 98руб; Кт 86 Кт. 76 2 руб.
Комиссия списывается с счета капремонта, значит с целевых средств с 86 счета должна быть списана. Нужно и комиссию и оплату провести и УСН не облагать.
Автоматически не получится.
Все равно придется использовать ручные правки.
1 вариант. Поступление на расчётный счет вид операции Поступление по платежным картам.
Указываем счета, но доход нужно откорректировать вручную в движении документа.
Несколько сотен платежей в месяц. Грустно.
2 вариант. Поступление на расчетный счет вид операции Прочие расчеты с контрагентами.
Указываем счет, в доход сумма не попадет. Но недостающую проводку добавить вручную.
Конечно, если платежей очень много, то тут стоит задуматься, не обратиться за помощью к программистам, потому что обработать такое кол-во платежей очень трудозатратно.