Здравствуйте! По одному контрагенту по ОСВ остаются красные остатки по сч. 62.01 и сч. 62.02. По акту сверки задолженность в пользу контрагента на сумму 237 357,25 руб., т. е. кредиторская задолженность. На ОСВ, если просуммировать остатки в обеих субсчетах, сумма выходит. Как исправить эту красноту? Из-за чего программа выдает такую красную строку? 1 файл прикрепляю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Скорее всего, нарушена последовательность проведения документов в прошлом периоде.
Зачет аванса был проведен с настройкой «Автоматически» и неверно зачтен.
Также возможно, при поступлении аванса и дальнейшей реализации расходится аналитика по счетам.
Сделайте ОСВ по счету 62 с максимальной аналитикой: подразделения, договора и т. д.
Можно сделать ОСВ за 2024, если расхождение прошлого года.
Работаете с НДС, нужно проверить отражение аванса на счете 76.
Совпадает ли остаток по счету 62.02 и 76.АВ.
Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет, в 1С