Некорректное отображение остатков в ОСВ

Вопрос задал Ольга Г.

Ответственный за ответ: Анна Колпакова (★8.71/10)

При формировании ОСВ ведомости по одному из субсчетов 60 счета, дебетовые остатки (на начало и на конец периода) по контрагентам отражаются в колонке по Кредиту со знаком «минус». В настройках к ОСВ окно «Развернутое сальдо» не активно. Какие действия необходимо выполнить в программе, чтобы дебетовые остатки отразились в ОСВ в колонке по Дебету со знаком «плюс»?

Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Причиной появления минусовых остатков по счету 60 может быть несколько:
    1. неправильно указаны счета (60.01 вместо 60.02)
    2. внесены изменения в документы, а перепроведение периода после изменений не выполнено
    3. Введены ручные операции по счету 60

    Вы можете действовать следующим образом:
    Вариант первый – найти причину и исправить:
    1. Выполнить Закрытие месяца с периода появления минусового сальдо
    2. Вместо ручных операций внести документ Корректировка долга
    Для этого потребуется некоторое время, причина может быть связана с ошибкой, допущенной уже в закрытом периоде
    Вариант второй – создать документ Корректировка долга и зачесть остатки на нужные счета.

Комментарии закрыты.