Некорректное отображение остатков в ОСВ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Г.

Ответственный за ответ: Анна Колпакова (★8.71/10)

При формировании ОСВ ведомости по одному из субсчетов 60 счета, дебетовые остатки (на начало и на конец периода) по контрагентам отражаются в колонке по Кредиту со знаком «минус». В настройках к ОСВ окно «Развернутое сальдо» не активно. Какие действия необходимо выполнить в программе, чтобы дебетовые остатки отразились в ОСВ в колонке по Дебету со знаком «плюс»?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Причиной появления минусовых остатков по счету 60 может быть несколько:
    1. неправильно указаны счета (60.01 вместо 60.02)
    2. внесены изменения в документы, а перепроведение периода после изменений не выполнено
    3. Введены ручные операции по счету 60

    Вы можете действовать следующим образом:
    Вариант первый – найти причину и исправить:
    1. Выполнить Закрытие месяца с периода появления минусового сальдо
    2. Вместо ручных операций внести документ Корректировка долга
    Для этого потребуется некоторое время, причина может быть связана с ошибкой, допущенной уже в закрытом периоде
    Вариант второй – создать документ Корректировка долга и зачесть остатки на нужные счета.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. При закрытии месяца за февраль 2026 не переносятся проводки с 69.09 на 68.90 в 1С После закрытия февраля не сели дебетовые обороты в ОСВ по счету 69.09. В чем причина? Как можно исправить? Релиз 3.0.191.41.
  2. Остатки по счету 76.18 не попадают в баланс за 2024 в 1С Добрый день, Почему не попадают дебетовые остатки по счету 76.18 в баланс за 2024?
  3. Настройка ОСВ по сч 70 в БП 3.0 ОСВ по сч 70 с расшифровкой по видам начислений: в БП 2.0 дебет 70 отдельно отражает сумму исчисленного НДФЛ и…
  4. Как закрыть зависшие дебетовые остатки по счетам 69.01, 69.02.07, 69.03 в 1С Добрый день. Подскажите: на начало и конец 2024 без изменения и движения зависают дебетовые суммы на остатках. Должны ли они…

Статьи по этой теме

  1. Расчет компенсации за задержку выплаты зарплаты (ЗУП 3.1.18.616 / 3.1.23.68) Теперь расчет компенсации производится на Планируемую дату выплаты в документе Компенсация за задержку выплаты заработной платы. Ранее расчет выполнялся на…
  2. Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации В статье разберем, как сверить данные по резервам отпусков в ЗУП 3.1 и 1С:Бухгалтерии после синхронизации. Сложности сверки и общий…
  3. Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц? Разберем, должны ли совпадать остатки и обороты резервов в бухгалтерском учете (БУ) и в налоговом учете (НУ) отпусков помесячно в…
  4. Универсальный отчет по проверке задолженность организации по зарплате Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Взаиморасчеты с сотрудниками…