Добрый день!
Учет резерва ведется нормативным методом. В декабре сделали инвентаризацию. Скажите, пожалуйста, правильно ли понимаю, что в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам», «Остатки и обороты резервов по оплате труда» сумма остатка на конец года должна быть равна сумме из документа Инвентаризация с вкладки «Начисления»?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Да, всё верно, суммы должны быть одинаковые.
Публикацию по проверке инвентаризации высылаю — Проверки при инвентаризации резерва на отпуск
Спасибо за оперативный ответ!
В силу определенных обстоятельств у нас все выше мной перечисленное вообще не идет, т.е. сводный отчет и отчет по сотрудникам между собой разъехались + сальдо в этих отчетах не идет с сальдо в инвентаризации.
Скажите, можно ли так поправить:
1. Создан документ «Резервы по оплате труда» с типом «Начисление» за декабрь
2. Создан документ «Резервы по оплате труда» с типом «Инвентаризация» за декабрь
Мои действия:
Создаю документ «Резерв на оплату труда» с типом «Корректировка» за декабрь:
1. Вкладка «Обязательства и резервы по сотрудникам» — корректирую каждого сотрудника под суммы из инвентаризации на вкладке «Начисления»;
2. Вкладка «Обязательства и резервы (сводно)» на свое усмотрение по подразделению, по способу отражения, имею в виду, тоже корректируем под сумму из инвентаризации
3. Ну и 96 тоже корректируем так, чтобы сальдо было равно остатку из инвентаризации.
Имеет ли место такой план по корректировке?
Добрый день! Да, можно так скорректировать. Но нужно учесть несколько нюансов.
1.Нюансы заполнения корректировок — Корректировка резервов
2. Пункт 3 не выполнять, документ Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка можно выгрузить в Бухгалтерию и проводки на разницу сформируются автоматом.
Далее после корректировки нам важно, чтобы остатки в двух отчетах были одинаковые:
— Резервы по оплате труда по сотрудникам
— Остатки и обороты резервов по оплате труда
Т.к. они формируются по разным регистрам.
И итоговая сумма должна пойти с остатком по 96 счету — Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации
Елена, спасибо Вам, только вот п.3 все равно выполнять, т.к. на 96 вообще третья сумма)), и боюсь, даже с учетом движений корректировки, не получится правильный итог(
Добрый день! Можно рассмотреть такой вариант: в 2025 году совсем списать остатки по резервам документом Резервы по оплате труда с видом операции Списание — Как в ЗУП 3.1 прекратить вести учет резервов на отпуск , а в 2026 начать рассчитывать резерв с нуля — Учет резервов по отпускам в ЗУП 3.1 не велся — как начать
Добрый день! рассмотрим вариант. Спасибо за ответы)
🌸🌸🌸