Добрый день! Контрагент 1 (КА1) перед нашей организацией имеет дебиторскую задолженность (счет 62.21). Заключили трехстороннее соглашение о замене стороны с контрагентом 2, по которому КА2 переходят все права и обязанности от КА1. Как правильно провести передачу задолженности у нашей компании и у КА2?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Все операции в программе по взаимозачетам проводим документом «Корректировка долга».
Вид документа, нюансы его заполнения зависят от выбранного вида операции.
При трехстороннем зачете выберите лучше «Прочие корректировки».
Документ Корректировка долга в 1С
Для проведения взаимозачета нужно сформировать и согласовать акты сверки взаиморасчетов с участниками трехстороннего взаимозачета. Сверяем все суммы для зачета.
Далее уже проводим корректировку долга. Суммы в корректировке можно будет исправлять вручную, в соответствии с соглашением.
Взаимозачет между организациями в 1С
Если зачет производим в разных валютах, то для перевода задолженности используем документ «Операция, введенная вручную».
Обсуждение вопроса по взаимозачету в валюте может пригодиться.
Взаимозачет по разным договорам в разных валютах в 1С
Если полностью уступаете право требования долга, то учет следующий.
Уступка права требования долга. Учет у цедента в 1С
Наталья, добрый день! У нас другая ситуация немного. Попробую уточнить вопрос: Все проводки по взаиморасчетам мы сделали, но у цессионария не закрывается месяц по причине того, что он не может в операции указать документ расчетов с контрагентом для каждого сальдо, так как у него в учете их физически нет, а т.к. договора в валюте, то при закрытии идет расчет курсовой разницы. Программа не видит дату документа, т.к. нет самого документа расчетов и выдает «Дата возникновения задолженности определена не для всех конечных сальдо счетов учета расчетов в у.е.» и не закрывает месяц.
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Добрый день! Постаралась изложить вопрос со скринами.
Верно, цессионарий приобретает право в общей сумме, без расшифровки по определенным документам.
Правильно поняла, что цессионарий купил долг по номинальной цене.
В данном случае проводим операции через счет 76.39.
Посмотрите, пожалуйста, пример отражения операций в программе (если перевода в рубли не будет, этот момент пропускаем).
Приобретение права требования по номиналу в валюте (оплата в руб) — учет у цессионария в 1С
Добрый день! У нас не покупка/продажа обязательств, а соглашение о замене стороны по которому КА2 (цессионарий в общем смысле) принимает на себя все обязательства по договорам КА1. Я правильно понимаю, что в этой ситуации КА2 тоже должен провести взаиморасчеты через счет 76,39 как вы описали выше?
и у нас не у.е., у нас конкретная валюта в договорах
Уточните, пожалуйста, какой документ оформили по переводу долга на цессионария.
Пришлите, пожалуйста, скрин, все вкладки, включая ДтКт.
Это очень важно для точного понимания ситуации.
Добрый день! Первоначально оформили перевод долга на цессионария у него в учете — первый слайд из предыдущего файла (Дт62.21Кт76.25). Сейчас заменили счет 62.21 на 76.26 (по Дт), а на 76.25 попробовали заменить на 76.35 или 76.39 (по Кт). При закрытии часть ошибок ушла, но часть осталась (см. скрины во вложении).
Спасибо за уточнение.
Перевод долга в данном случае можно сформировать операцией Дт 62.21 Кт 76.25 (76.29), так как перевод в валюте.
Замена счетов не исправит ошибку по документам расчетов, так как в плане счетов по всем счетам они предусмотрены.
Обойти ситуацию можно через формирование технического документа «Расчеты».
Подставить документ по всем корректировкам.
В строке выбора документа — три точки — Выбор документа расчетов с контрагентами — Новый документ расчетов (ручной ввод).
Ошибка должна уйти.
Большое спасибо! все получилось)