Здравствуйте! Формирую промежуточную отчетность за 2025 г. и вижу, что данные за закрытый 24 г. не совпадает с данными за этот год в сформированном отчете(скрин фото 1).
Разница по балансам в 94000. Формирую расшифровку из баланса за 24 г. и за 25(промежуточный) (скрин фото 2)
Вижу, что Разница в Кт задолженности сч.60.01 по определенному контрагенту(разница между договорами) (фото 3)
в ОСВ за 24г. «Показать настройки»- «отбор»- стоит галочка в поле «БУ КТ (кон.сальдо)» — оно и попадает в баланс за 24 г, а в отчет за 25(промежуточный) попадает не конечное сальдо(отбор не стоит), а с разбивкой по договорам, видимо…. .
Межотчетных операций не было. В чем может быть причина и как это исправить?
Бухгалтерский баланс. Разница в показателях за закрытый год.
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
На втором предоставленном фото сч.60.01 с межотчётным периодом:
1. Не смогли бы сформировать в разрезе документов счет 60 в отборе по данному контрагенту, в настройках поставить галочки «По субсчетам», «Контрагент», «Договор» и «Документы расчетов с контрагентом»?
2. Или же дважды щёлкнув мышкой на цифре с минусом — 94216,76 руб. сформировать карточку, возможно был оформлен какой-либо документ, в котором была поставлена галочка отражать в «межотчётном периоде»?