Изменение статьи Проценты к получению/уплате с надписью до 2025, как внести изменения в прошлый период в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Мария К. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Добрый день! При разноске выписки банка заметила, что статья расходов по сч91 Проценты к получению/уплате с надписью до 2025 года, и среди других статей подсвечена серым цветом. А мы с января ее выбирали при выплате банком процентов по краткосрочным депозитам. Какую статью нужно выбирать и как быть с тем, что 9 месяцев разносили на эту статью? Это же повлияет на ОДДС и декларацию по прибыли?

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Добрый день!

    В программе произошли изменения.
    С 01.01.2025 НЕ рекомендуем использовать ее и другие статьи с видом прочих доходов и расходов «Проценты к получению (уплате)».

    Чтобы изменить статьи по процентам начиная с 01.01.2025, требуется:
    — вручную внести изменения в статьи в документах, которыми отражены доходы и расходы по процентам (кроме регламентных операций)
    — далее заново провести регламентные операции по закрытию месяца «Начисление процентных расходов» и «Начисление процентов по займам».

    Автоначисление процентов по полученным займам в 1С

  2. Оксана, здравствуйте! У нас депозиты в банке, используем счёт 55/3, за 10 месяцев были только проценты полученные, в видео акцентировали внимание на том, что проблема возникнет с процентами уплаченными, если есть, получается, у нас проценты попадут всей суммой в нужную строку. Открывать период мы не можем, если с октября использовать статью Проценты к получению, а за 9 месяцев на общей оставить, они же должны суммироваться в ОФР? Или сторно сделать 1 октября и с проценты к получению/ уплате перенести на к получению и закрыть октябрь? Не хотелось бы рисковать и препроводить 9 месяцев, считаю, что нецелесообразно это делать в моей ситуации

  3. Оксана, у нас нет статей, которые указаны у Вас на слайде, мне их самой создать? У меня только Проценты (прочие внереализационные доходы и расходы)

  4. Если нет возможности открыть период, тогда:
    — сделать сторно прошлого начисления процентов со старой аналитикой Проценты к получению, уплате (до 2025 г.) и заново начислить с новой аналитикой Проценты к получению (депозиты, займы выданные).
    — в конце года в БФО поменять вручную данные строки 2320 Проценты к получению.

    Как отражать проценты к получению, уплате (до 2025) после обновления если невозможно открыть период в 1С

    Да, статьи нужно создать вручную.

    Такое бывает, когда статья была создана самостоятельно изначально.

    1. Оксана, начала делать сторно и ниже строчкой проводить правильно, выбирая верную статью, но здесь есть вид дохода «Проценты» , а если карточку этого дохода открыть, то там в нем вид статьи Прочие внереализационные доходы и расходы. Получается, что тоже статья и про доходы и про расходы. Вот здесь то, и есть в видах статей Проценты к уплате и К получению отдельной строкой. Меня смутила вся эта аналитика сч 91. Получается отдельными строчками только в видах статей, а в видах доходов расходов отдельно нет. Вы мне писали статью создать вручную, но у меня статьи есть, а вида дохода нет, в операции же под сч 91 дает выбрать только вид дохода. Получается я создаю вид дохода и вид расхода, выбираю к ним соответствующие виды статей?

    2. Оксана, добрый день! В копии базы сделала сторно прошлого начисления процентов, начислила с новой аналитикой, перепровела/ закрыла год, сформировала ОФР, на слайде видно, как у меня отразилось.Дальше Вы рекомендуете в БФО поменять вручную данные строки 2320 Проценты к получению. Вот тут у меня вопросик, что мне здесь менять? Второй вопрос за 2024 год данные останутся в строке 2320 с аналитикой проценты к получению/уплате, так и должно быть?

  5. Оксана, если сторнирую и завожу заново, то почему так же нужно поменять вручную данные строки в ОФР Проценты к получению? Кроме того,у меня разве %% к получению автоматически не попадут, даже если так все оставить?

    1. Я здесь писала как раз, что %% к получению и еще уточняла, если сторнирую, вношу с новой статьей, зачем вручную строки в ОФР менять, Вы написали, что не перепровожу документы за прошлый период. Получается все-таки не нужно вручную в ОФР. Поняла, спасибо. Кроме ОФР где еще в отчетности я должна проверить? В ОФР у меня правильно же встало только строка 2320 меняется название с Проценты к уплате/получению на проценты к получению? Или я еще где-то должна проверить отражение в связи с изменениями?

      1. Действуем по рекомендациям разработчитков, Возможно все уже «починили» в программе, поэтому дополнительных действий не требуется.

        А ОФР все верно.

        Дополнительно ничего делать/проверять не надо,

        1. Оксана, спасибо, значит дублирую свои действия в рабочей базе и слежу, как поступят разъяснения по отражению прошлого года.

           1

  6. Потому, что вы не перепроводите документы за прошлый период.

    Раз разработчики рекомендуют все перепровести сначала года, значит заполнение будет некорректным.

    Попробуйте сделать в копии базы. Верно ли отразятся суммы в БФО, если не поменять вручную данные в строке.

  7. Создаете сторно.
    Первая строка автоматически заполняется с минусом.
    Вторую добавляете вручную с плюсом:
    — Д 51 К 91.01 Статья Проценты к получению (депозиты, займы выданные).
    В карточки статьи должно быть все также заполнено как в материале. Если иначе все надо перевыбрать вручную и сохранить карточку.

    Если что то отличается, то все создаем вручную.

  8. У вас же депозит. То есть проценты к получению?
    Если так, тогда менять не надо.

    По второму вопросу пока рекомендаций нет, но по логике хочется их перенести в строку, что и в 2025.

  9. Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎

    Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.

    А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.

    QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>

    👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!

     1

Добавить комментарий