Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.183.24) УСН. Ошибки в чеках при безналичной оплате. Ошибки-нарушена логика при расчетах в кредит. Почитала уже материалы,думаю что надо было чек( при поступлении денег на расчетный счет) пробивать не аванс, а предоплата. А вот с реализацией как ни пробовала,способ расчета -полный расчет в чеке- в итогах всё равно стоит- оплата последующая. Что мы делаем не так?
Все комментарии (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
В случае частичной предоплаты и конечного расчета нужно пробивать два чека:
• первый — при получении предоплаты (с признаком способа расчета «предоплата»);
• второй — при передаче товаров, работ, услуг (с признаком способа расчета «полный расчет»). В таком чеке проставляется общая сумму покупки с предоплатой.
ККТ при расчетах с предоплатой — как пробить кассовый чек?
Физлицо перечисляет на р/счет — Поступление на расчетный счет, пробиваете чек с признаком способа расчета «предоплата».
В момент отгрузки оформляете документ Реализация (акт, накладная, УПД) и пробивается чек с признаком способа расчета «полный расчет».
Сверьтесь, пожалуйста, с нашими инструкциями:
Предоплата и отгрузка товаров в счет аванса в 1С
Чек ККТ пробитый из документа Реализация отражается с ошибкой в 1С
ведь я приложила два чека,один о оплате, второй от реализации. И в чеке от реализации в итоге стоит оплата последующая!!!!! Почему?
Вот Бажин отвечает:Для завершения расчета надо создать на основании документа Реализация (акты, накладные, УПД) документ Поступление на расчетный счет и из него пробить чек на погашение кредита. Тогда ошибки не будет с точки 54-ФЗ.
Это как,удалить банковскую выписку и создать на основании реализации?
Мои действия такие: сначала банковский документ-к нему привязываю документ реализации и пробиваю чек аванс(но надо предоплата,это поняла),а дальше из документа реализации пробиваю чек с признаком расчета полный расчет, который и выдает ошибку о постоплате в итоге. Может алгоритм действий не такой?
Еще есть комментарий Бажина о том,что что бы мы не ставили в документе(чеке) реализации,если это позже оплаты то программа все равно воспринимает как Кредит! Хочется один раз разобраться!
Еще есть комментарий Бажина о том,что что бы мы не ставили в документе(чеке) реализации,если это позже оплаты то программа все равно воспринимает как Кредит! Хочется один раз разобраться!
У нас не розница,оптовая база,но есть частные лица которые покупают товар или за наличные или переводом на расч счет. Это не так часто но вдруг от этих переводов у нас пошли ошибки
Здравствуйте Марина. Спасибо за ожидание. Присоединюсь к обсуждению.
Начнем с момента, когда при приеме ДС от клиента надо указать — либо аванс, либо предоплата.
Алгоритм тут такой:
— 100% предоплата, это когда покупатель вносит полную стоимость товара, услуги, работ до оказания услуги или передачи покупки. Обеим сторонам известно, за что именно производится расчёт.
— Предоплата — клиент предварительно передаёт продавцу не всю сумму. Покупатель вносит только часть денег от полной стоимости
— Аванс — клиент заранее полностью или в частичном объёме оплачивает услугу (работу, товар) до их выполнения или передачи. Когда не удаётся заранее точно определить объём работ, перечень услуг, модель товара.
Руководствуйтесь этими данными при выборе способа расчета в чеках, когда принимаете ДС от клиента.
Теперь по чеку на отгрузку.
Вы правы в том утверждении, что в вашей реализации в чеке не должно быть признака расчета — последующая (в кредит). Должна закрыться предоплата.
Такое может происходить, когда документ Реализация товаров не видит (не связан) документа предыдущей оплаты по сделке. Либо указан не тот договор в документе. А еще причиной может быть то, что на вкладке Расчеты указан другой документ, предоплата или аванс по которым не были фискализированы.
Марина, чтобы помочь вам в решении вопроса мне необходимо увидеть скрины ваших документов в 1С — Поступление на р/счет и Реализация товаров с вкладкой Расчеты — как у меня на скрине.
Вышлите пожалуйста.
Спасибо за ответ! Да я вас ждала,так как пока вас не было,я перечитала все ваши комментарии по вопросам этой темы,и попыталась разобраться.
Перевод на расчетный счет от частного лица при выгрузке из банка удаляю,а на основании документа отгрузки провожу поступление на расчетный счет с той же датой. 51 счет идет в этом случае, и закрывается 62 по частному лицу.При этом я пробиваю денежный чек предоплата на основании банковского документа и перепроведя документ реализации- пробиваю второй чек- пишет предварительная (и даже руками ничего не правлю) тут же списываются марки ЧЗ. Верно?
И да, именно так как на вашем скрине приходится привязывать оплату ( но это если есть ещё реализации,или другие случаи) ,но если делаешь на основании то всё хорошо без привязи дополнительной. Если я ошибаюсь отправлю скрины