Здравствуйте! У сотрудницы есть займ, в августе она была в отпуске и зарплаты не было, поэтому займ удерживать не с чего, он просто начислился и прилетел в БП в «Отражении зарплаты» за август и сделал проводку 70 — 73.01 на сумму начисленного ежемесячного платежа 33333,33. Сотрудница вносит на р/с сумму сама, чтобы его погасить, для этого в БП мы вводим документ «Поступление на р/с» на эту же сумму, и появляется проводка 51-73.01. Т.е. на 73.01 дублируется оборот Кт. Что мы делаем не так, как исправить?
Все комментарии (12)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! В ЗУП необходимо было провести документ Погашение займа сотруднику — Погашение займа
Он не формирует проводок и задвоения бы не было.
Сейчас, чтобы не корректировать проводки задним числом, можно в Бухгалтерии провести документ Операция, где отсторнировать проводку дт.70 — кт73.01.
Мы проводили в ЗУП, но тогда отчет «Займы сотрудникам» показывал дважды списание долга на 33333.33(в Начислении зарплаты за август и Погашении займа в сентябре за август, и сумма долга после погашения займа неправомерно уменьшалась на 33333.33.
Тогда можно в ЗУП распровести Погашение займа сотруднику и для проверки учета по НДФЛ сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25, чтобы проверить, что мат.выгода не была удержана дважды.
Мы ввели документ «Возврат задолженности сотрудником», проверили контрольные отчеты (сумма задолженности, сумма НДФЛ): Займы сотрудников, Анализ зарплаты по сотрудникам, Расчетный листок, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику — всё было хорошо. Кроме задвоения Кт 73.01.
Если не делать Операцию сторнирования 70-73.01, то что нужно поправить в ЗУП или на будущее как правильно оформлять такую ситуацию? Учитывая, что с проведением Погашения займа некорректный отчет «Займы сотрудника»?
Получается, погашение займа и удержание его из зарплаты берётся каждый месяц из Начисления зарплаты (закладка Займы) и попадает в Отражение зарплаты. То есть в том месяце, когда у сотрудника не хватает зарплаты, но на вкладке Займы Начисления зп строчка с ежемесячным размером платежа есть есть, то её надо удалить и создать «Погашение займа»? Тогда и проводка по 73.01 будет одна, и отчёт «Займы сотрудникам» (и остальные РЛ, Анализ НДФЛ, Подробный анализ НДФЛ, Анализ зп по сотрудникам) будут как надо?
Добрый день!
На данный момент, если сотрудник сам вносит деньги на расчетный счет, то проводится документ Погашение займа сотруднику, если нам необходимо провести удержание, то оно проводится в документе Начисление зарплаты и взносов.
Добрый день! Не прогрузилась страница, не сразу увидела Ваш ответ.
Получается, погашение займа и удержание его из зарплаты берётся каждый месяц из Начисления зарплаты (закладка Займы) и попадает в Отражение зарплаты. То есть в том месяце, когда у сотрудника не хватает зарплаты, но на вкладке Займы Начисления зп строчка с ежемесячным размером платежа есть есть, то её надо удалить и создать «Погашение займа»? Тогда и проводка по 73.01 будет одна, и отчёт «Займы сотрудникам» (и остальные РЛ, Анализ НДФЛ, Подробный анализ НДФЛ, Анализ зп по сотрудникам) будут как надо, верно?
И НДФЛ с матвыгоды в Начислении зп тоже убрать? Или он не начислится в Погашении займа?
Добрый день! Всё верно. Документ Погашение займа сотруднику тоже рассчитывает НДФЛ с мат.выгоды, его просто не видно, поэтому мат.выгоду в документе Начисление зарплаты и взносов удаляем.
Попробовали сделать так, как и писали: в августе из Начисления зп убрали строчки с займом 33 333,33 и НДФЛ с матвыгоды, сделали Погашение займа, всё устроило, но. При Начислении сентябрской зп на закладке «Займы» появилась двойная сумма: 33 333.33 (за август) + 6021.51 (с 1 сентября было изменение срока погашения займа — продлили ещё на год, поэтому с сентября действительно должно браться только 6021,51). Всё равно что-то не до конца правильно срабатывает…
На всякий случай ещё уточню — Погашение было от 05.09.2025, было проведено на момент формирования Начисления зарплаты за сентябрь.
Думаю, что в данной ситуации нам лучше строчку в августе оставить, а документ Погашение займа сотруднику не проводить. Чтобы строчка снова появилась, можно щелкнуть правой кнопкой мыши по ФИО сотрудника, в открывшемся окне выбрать поле Пересчитать сотрудника. В этом случае у нас в отчетах будет всё корректно, не будет задвоений. Только проводку в Бухгалтерии нужно будет лишнюю убрать или отсторнировать, а в ЗУП провести документ Возврат сотрудником задолженности на сумму удержания.