Как конвертировать валюту с помощью счета 57 с рублевого счета в банке Казахстана из тенге в доллары в 1С

Вопрос задал Ольга *.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Добрый день!
Подробное описание вопроса со всеми приложенными документами во вложении.
Хочу также обратить внимание, что банковскую выписку проводила на основании Вашей статьи https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/uchet-bankovskih-operatsij-po-schetu-otkrytomu-v-inostrannom-banke.html.
Счета (57.02, 57.22) не закрываются.
Просьба дать подробное разъяснение по нашей ситуации.
Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Добрый день!

    При переводе средств на конвертацию Дт 57.02 Кт 51 перевели 727 руб.
    Далее при покупке валюты использовали только сумму Дт 52 Кт 57.02 стоит эквивалент валюты в рублях всего 303,3 руб. Поэтому остается остаток на счете 57.02 в сумме 423,6.
    Проверьте операцию по поступлению на расчетный счет — приобретение иностранной валюты.

    Счет 57.22 будет закрываться через документ Операция, введенная вручную, — нужно будет закрыть отклонения по конвертации валюты.
    Как конвертировать валюту с помощью счета 57 в 1С

    Но сначала перепроверьте счет 57.02.

  3. По документу «Поступление на расчетный счет — Приобретение иностранной валюты».

    Сумма — сумма приобретенной валюты;
    Счет расчетов — 57.02;
    Курс банка — верно, внутрибанковский курс покупки валюты, устанавливается вручную на основании выписки банка;
    Курс ЦБ РФ на дату операции с валютой.

    Если денежных средств для покупки валюты потребовалось меньше, чем перевели, то нужно оформить возврат неиспользуемой суммы.
    Дт 51 Кт 57.02, и счет 57.02 закроется.
    Покупка и продажа валюты в 1С 8.3 Бухгалтерия примеры, проводки

  5. Курс ЦБ РФ на дату операции с валютой устанавливается из справочника «Валюты».
    Его можно изменить.

    Курс банка обычно отражается в выписке банка на покупку валюты. Сумма должна совпадать с выпиской. Первый раз скорее всего отразили кросс-курс пересчета валюты.

    Если рублевая сумма, перечисленная на покупку валюты, использована не полностью, то обслуживающий банк возвращает остаток денежных средств на счет организации.
    Возврат банком неиспользованной суммы оформите документом «Поступление на расчетный счет», вид операции «Прочие расчеты с контрагентами» в разделе «Банк и касса» — «Банк» — «Банковские выписки» — Дт 51 Кт 57.02.

  7. Протестирую пример по вашим данным в своей программе.
    На это потребуется больше времени.
    Сразу вернусь с ответом.

  9. Наталья, спасибо! Буду изучать. В случае вопросов, вернусь

  10. Хорошо! Будут вопросы — пишите.

  11. Наталья, добрый день!
    Инструкцию изучила, всё понятно. Спасибо.

    У нас ситуация такая, что в течение месяца на ежедневной основе были такие операции (покупали на рубли тенге, на тенге -доллары, далее с валютного долларового счета платили контрагентам).
    Вопрос следующий: 57.22 -необходимо закрывать ежедневно ручной операцией, согласно Вашей инструкции или же допустимо разово в конце месяца?

  12. Ольга, да ежедневно делаем Д 57.22 К 57.22 между валютами, иначе не верно будут считаться курсовые разницы.

Комментарии закрыты.