Добрый день!
В организации ведется учет Резервов с настройками БУ — методом МСФО.
База 1с ЗУП релиз 3.1.30.152
Документ используется «Резервы отпусков (архив)».
До обновления, если у сотрудника Накопленный резерв на страх.взносы был больше Исчисленного, например при превышении начисленной зарплатой Предельной суммы, то в Зачтено попадала отрицательная сумма. Теперь отрицательная сумма по БУ не проставляется при нажатии кнопки Заполнить. Однако, если вручную проставить процент отчислений на страх.взносы, то в поле Зачтено рассчитывается отрицательное значение.
Корректно ли начисление отрицательных сумм БУ по Резервам в такой ситуации?
Также хотелось бы уточнить, при расчете Эффективной ставки Процента начислений на страх.взносы в расчете документа «Резерв отпусков (архив)» учитываются суммы только за текущий месяц, а не с начала года. Насколько это правильно с точки зрения законодательства?
Добрый день! Документ «Резервы отпусков (архив)» — это «старый» механизм учета резервов, мы не тестируем его поведение в текущих релизах, и рекомендуем использовать новый механизм — «Резервы по оплате труда».
В последних релизах активно исправлялись ошибки нового механизма. Я предполагаю, что некоторые функции у механизмов общие и изменения нового механизма могло повлиять на старый.
Получается, что сломалась переоценка резерва взносов.
Однако, если вручную проставить процент отчислений на страх.взносы, то в поле Зачтено рассчитывается отрицательное значение.
Утоните, до корректировки поле было пустым или там было значение, но просто другое?
Корректно ли начисление отрицательных сумм БУ по Резервам в такой ситуации?
Если у Вас стоит в настройках резерва флажок «Переоценивать ежемесячно», то эти отрицательные суммы ожидаются в документе. Если не стоит, то их быть не должно.
К сожалению, ошибки по старому механизму уже не регистрируют, насколько я знаю.
С нового года рекомендую перейти на новый механизм. А если проблема критична, то можно попробовать и с середины года перейти. Но сначала надо протестировать на копии базы, все ли рассчитывается верно. По новому механизму рекомендую посмотреть запись эфира: Резервы по оплате труда: финалим 2024 год и ведем учет в 2025
Да, в старом механизме учитывались взносы помесячно при начислении резерва, а в декабре при инвентаризации — с начала года. В законодательстве не изложено четкого порядка расчёта ставки, так что, как я понимаю, допустимы различные варианты.