Здравствуйте ! По акту аудиторской проверки один из руководителей должен вернуть сумму выплаченной за год премии. Премия фиксированной суммой с кодом 2002 начислялась отдельными документами помесячно и выплачивалась вместе с зарплатой. Каким способом это можно сделать ?
Сторно не подходит, т.к. в документе не один этот сотрудник.
Исправление тоже вызывает вопросы .
Корректировкой регистров в документе переноса ?
Или есть еще оптимальный вариант, который я не учитываю ?
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Вариант с исправлением самый оптимальный.
Еще можно рассмотреть вариант с начислением суммы с минусом, часто такой вариант практикуют в организациях, где по итогам квартала есть лишение премии.
Вот тут рассматривали похожие вопросы Перерасчет премии за год с минусовым итогом
Сторно одного сотрудника в групповом документе
Корректировка регистрами более сложный вариант, в котором можем пропустить что то. Можно попробовать откорректировать только доход, и затем Перерасчетом НДФЛ и Пересчётом взносов все пересчитать. Но нам надо будет убрать так же из всех регистров по среднему, и важно ничего не пропустить. И если я верно понимаю, то это для всех 12 месяцев.
Скажите, а нет возможности переквалифицировать эту премию в какую другую? Или доплату? Чтобы не сторнировать и не пересдавать отчётность?
Переквалифицировать эту премию нельзя, только вернуть деньги. Да он их уже и вернул. В документ Исправление попадают все сотрудники. Нужно только у него сторнировать премию
Нашего сотрудника с вкладки «Начислено» совсем удаляйте. А остальных не трогайте. У удалённого пройдет сторно, а у остальных сумм+- и доначисления или сторно по ним не будет в итоге.
То есть с первой закладки удаляем ток нашего, на закладке Перерасчеты оставляем всех.
В регистрах учета доходов для НДФЛ и стр.взносов только этот, удаленный из исправленной премии сотрудник. Но в остальных регистрах все сотрудники, и еще ндфл (на 1-м скрине) корректируется
В регистрах учета доходов для НДФЛ и стр.взносов только этот, удаленный из исправленной премии сотрудник. Но в остальных регистрах все сотрудники, и еще ндфл (на 1-м скрине) корректируется
Так и делаем, удалили его на закладке начисления. +- по остальным. А НДФЛ по некоторым ?
Все получилось исправлением. Это были погрешности старой копии. Спасибо !
Доброе утро!
Рада, что все получилось!
Молодцы, что не сдавались и попробовали еще раз!
С возвратом премии получилось, а вот теперь с НДФЛ не получается. Сделала перерасчет НДФЛ за 24 год и документ возврат НДФЛ (сумма за 24 год). С 24 годом все хорошо.
25 год. Нужно ли делать перерасчет НДФЛ за 25-й год или он пересчитается в начислении зарплаты ?
Получаются разные суммы НДФЛ при перерасчете и без него. Подробный анализ не сходится с расчетным листком.
И пр расчете июня все еще непонятнее с НДФЛ. Возможно, что это из-за того, что у сотрудника уже есть доход по ставке 15 % уже с февраля.
Лучше с Перерасчетом НДФЛ за 2025, корректировка выплаты там заполняется?
За периоды перерасчета был уже НДФЛ 15%?
Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2025 год
Перерасчет делать до расчета зарплаты за май или после?
Документы-исправления каким месяцем лучше делать ?
Документы-исправления делаем маем. Затем анализируем будет в мае еще доход по 13%, чтобы программа смогла зачесть НДФЛ за период январь-апрель?
Мы же еще отсторнируем доход, соответственно налоговая база изменится, возможно у нас все хорошо закроется и начислением зарплаты за май. Можно попробовать рассчитать сотрудника.
Если в мае уже только доход по 15%, то перед расчетом зарплаты за май, лучше сделать Перерасчет НДФЛ.
Если что то не будет получаться, добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ и скрины расчетов, будем пробовать вместе
В копии базы сделала отдельно 25 год :
Исправления премий маем
Перерасчет НДФЛ за май. На закладке корректировки выплаты появилась сумма переплаты по ставке 15%.
Почему-то привязана к дате выплаты аванса. Почему ?
Начисление за май. НДФЛ аванса в документе увеличен на сумму корректировки из перерасчета.
Начисление за июнь без особенностей.
Подробный анализ и расчетный листок совпадают.
Похоже, что все правильно.
Да, вы правы, почему то перерасчет ставит дату получения дохода аванса, а не премии, попробуем обратить внимание разработчиков на данный факт.
По отчетам все верно, смущает только дата аванса. Попробую еще на демо-базе разные варианты, и отпишусь.
Скорее всего просто неточность, и ни на что не повлияет.
Нет, к сожалению с датой аванса картинка не складывается. При расчете за май НДФЛ аванса в документе увеличен на сумму корректировки из перерасчета. И это все искажает. Помогает, если руками дату получения дохода в перерасчете поправить на 30.04.
А еще лучше получается без перерасчета. В начислении за май программа сама все правильно заполняет, в т.ч. и на закладке корректировка выплаты.
В июне уже только оставшийся хвост на закладке корректировка.
Добрый день!
Спасибо, что поделились вариантом.
Часто, когда уже в текущем начислении зарплаты есть превышение, то сторно прошлого не верно отрабатывает. Но это не означает, что так всегда. То есть в разных ситуациях может отрабатывать тот или иной способ лучше, чем другой.
Еще вариант такого сторно премии он не типовой, возможно разработчики не рассматривали вообще примеры таких реализаций. И всегда хорошо, когда есть возможность попробовать разные варианты расчетов.