Пересортица доходов в ведомостях

Вопрос задал Марина К. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день!
С 1 апреля 2025г сотрудникам установили компенсацию за использование личного имущества.
В документе начисления зарплаты одна сумма, а в ведомость встает другая — с разницей несколько копеек, т.е. пересортица в доходах. Как это исправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте!
    Утончите, пожалуйста, нет ли какого удержаний у сотрудников? Например питание или профвзносы?
    Предлагаю сформировать отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Все ведомости на выплату). Укажем нужный период и по кнопке Настройки сделаем отбор по одному из сотрудников. Приложите, пожалуйста, скриншот — проверим учет вместе 🌸

  2. Есть удержания ДМС.
    На скрине 1 рубль — пересчет ндфл

  4. На рубль не надо обращать внимания.
    Компенсация начислена, к примеру у Рожкова, 200р, а к выплате ставит 199,15. У меня в этом вопрос. И так у многих сотрудников.

  5. С компенсации за использование личного имущества удерживается ДМС? Предлагаю посмотреть настройки начисления Компенсации на вкладке Зависимости (Настройки — Начисления). Сюда по скриншоту из ответа — пересортица нет. Начислено чуть меньше и столько же выплачено. Нам нужно тогда разобраться куда делись 85 коп.

  6. Нет, с компенсации не удерживается.

  7. 85 копеек делись в зарплату.
    У нас 2 ведомости, т.к. разные коды доходов.
  8. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Смоделировать пример в демо базе. Получается, что НДФЛ будет пропорционально делиться между видами дохода. У меня не получилось с копейками, ровная сумма. Можно открыть регистр Взаиморасчеты с сотрудниками (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста), далее сделать отбор по фио и периоду. Прикладываю скриншоты

  10. В документе начисления: удержание по ДМС 391,15р., а компенсация 200р.
    А во взаиморасчетах по-другому

  11. Предлагаю проверить настройки удержания «Удержания по ДМС».
    У сотрудника доход 92 200 — это 100%
    Сумма компенсации равна 0,22% от всего начисления.
    Сумма ДМС равна 391,15 — это 100% удержания
    Если мы рассчитаем 0,22 % от удержания, то это и будет 85 копеек.

  12. Компенсация установлена фиксированной суммой.

  13. Кажется я поняла в чем дело. Прикладываю ссылку на статью: Почему в ЗУП 3.1 прочее удержание уменьшает сумму компенсаций к выплате? .
    У Вас в настройках удержания не установлен флажок, поэтому ждать исправления ошибки не стоит. В данной ситуации разработчики не признают данное поведение ошибочным. Получается у нас 2 варианта: или вручную исправлять или оставлять как есть. Можно обратиться к программисту за доработкой программы.

  15. При исправлении ведомости как указано в инструкции, которую вы приложили, нет возможности ее провести: указано, что выплата превышает начисленное документом Начисление зарплаты и взносов
    1. Приложение № 1

      У Вас скорее всего сработала проверка — установлен флажок в настройках Расчета зарплаты -Проверять соответствие начислений и выплат. Поэтому можно флажок снять, провести ведомость и вернуть флажок обратно. Прикладываю скриншот
      Так придется делать каждый раз или отключить данную проверку.

  17. Пожалуйста! Рада была Вам помочь.
    Желаю хорошего дня и с наступающим праздником 🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.