Задолженность погашена, но счет 97.КР на сумму курсовой разницы не закрыт в 1С

1. Здравствуйте!

   Пришлите скрины по данной операции: как заполняли документы, ОСВ оп сч.60 по контрагенту с полной аналитикой. Все скрины соберите в один файл word.

2. Добрый день! Во вложении файл с операциями.

3. По скринам причин почему не закрылся сч 97КР не увидела.

   Сделайте копию базы и попробуйте в копии перепровести апрель и май 2023.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Данная ошибка привела к завышению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, поэтому можно исправить текущим периодом (или 2024г, если не сдали).
   При этом необходимо контролировать, чтобы суммарно забытые расходы и признаваемые убытки прошлых лет в текущем периоде не уменьшали налоговую базу более, чем на 50% (п. 2.1 ст. 283 НК РФ).

   Можно закрыть счет 97.КР при помощи Операции, введенной вручную:
   Дт 91.02 Кт 97.КР.

4. Я пробовала 91,02 97КР — не получилось. Там ведь субконто, в принципе, нет?

5. Субконто по сч.97КР нет.
   Что именно не получилось?

6. В копии перепровела апрель и май 2023 года. 97КР закрылся.
   Но в рабочей базе не хочу трогать 2023 год, попробовала сделать операцию вручную 91,02-97КР от 31.12.24 (2024 еще не закрыт). 97КР закрылся (0,01 это уже мелочь)). Но закрылся он только тогда, когда я поставила сумму 292234,64 только по НУ . Это правильно? И еще я прилагаю осв по 91,02 там красным идет 288 600, 06 по Дебету и кредиту (разница между 292234,64 и не принятыми расходаси ( 644,59+ 2990). Так и должно быть?

7. Правильно, т.к. сч.97КР только для НУ (в каточке счета 60.31 (например) это видно. Курсовые разницы в БУ начислились на сч.91.02, а в НУ на сч.97КР).
   По сч.91.02, если имеете ввиду показатель БУ-НУ красным, это из-за того что в БУ расходы меньше, чем в НУ. В целом сч.91.02 закрылся. И это хорошо)

8. Спасибо Вам огромно! Теперь с чистой совестью можно сдаваться)

9. Желаю удачи!!!)

   Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.