Погашение долга по беспроцентному займу

Индивидуальную консультацию запросил Елена Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день.
По решению Учредителя подарить сотруднику организации денежную сумму, организация составила договор дарения между организацией и физлицом и обозначила в нем сроки перечисления подарка в виде денег на расчетный счет сотрудника. Сотрудник в свою очередь написал заявление с просьбой не перечислять ему подарочные деньги, а погасить этой суммой часть его беспроцентного займа. Сумму НДФЛ с подарка он перевел на расчетный счет организации.
Вопрос : Как оформить это в программе ЗУП редакция 3.1 (3.1.30.117):
1)Передачу денег по договору дарения
2)Внесение сотрудником денежных средств на уплату НДФЛ с подарка
3)Погашение «подарочными » деньгами задолженности по договору займа
4)Как заполнить уведомление по НДФЛ по этим суммам
5) Как заполнить форму 6ндфл

Метки вопроса: Займ

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Здравствуйте!
    Автоматически в программе нет возможности сделать погашения подарочными деньгами задолженности по займу. Это будет два действий: получения подарка и затем погашение задолженности по займу -внесение денег
    Действия по шагам в программе:
    — настроим получение подарка в денежной форме: Возможность настройки вида начисления для денежных подарков (ЗУП 3.1.23.649 / 3.1.25.36) . В ЗУП будет документ Разовое начисление, в котором рассчитается НДФЛ. Затем формируем выплату суммы сотруднику с помощью документа Ведомость на выплату.
    -вводим документ Погашение задолженности по займу: Возможность настройки вида начисления для денежных подарков (ЗУП 3.1.23.649 / 3.1.25.36) .
    После выплаты денежного подарка будет автоматически формироваться уведомление, тк сумму ндфл из ведомости попадет в документ Отражение удержанного ндфл в бухучете.
    КБК для удержанного НДФЛ с подарка будет:
    182 1 01 02010 01 1000 110 — НДФЛ не более 312 тыс. руб. (с дохода до 2,4 млн руб. включительно)
    182 1 01 02080 01 1000 110 — НДФЛ более 312 тыс. руб. (с дохода от 2,4 млн руб.).
    Прикладываю ссылку на публикацию: Статусы физических лиц по НДФЛ в 1С — налоговые базы, ставки и КБК с 2025 года .
    Уточните, пожалуйста, почему отдельно прописываете пункт: 2)Внесение сотрудником денежных средств на уплату НДФЛ с подарка .Выдала подарка возможно за минусом ндфл?
    Если какой- то момент в программе нужно рассмотреть более подробнее — напишите. Обязательно разберем!

  3. Добрый день.
    Я сделала проще:
    1)Документ «Призы, подарки»-отразила сумму по договору дарения
    2)Операции учета НДФЛ, закладка «Удержано по всем ставкам» -отразила сумму НДФЛ по договору дарения
    3)Погашения займа сотруднику-отразила сумму подарка, внесенного для погашения займа
    4)Возвраты сотрудниками задолженности-отразила сумму НДФЛ по договору дарения, которую сотрудник перечислили на р/счет организации
    Проверила отчетом «Сводная справка2-НДФЛ»-все красиво отражено и закрывается.
    Как еще можно проверить, что все операции сделаны правильно и никакого «затыка» при подготовке 6НДФЛ не будет?

  4. Я бы проверила взаиморасчеты с сотрудником сформировав Расчетный листок.

  5. Спасибо большое за помощь

     1

  6. Пожалуйста! Рада была Вам помочь. Желаю только положительные полотокалы получать!

Комментарии закрыты.