Полный свод

Вопрос задал Александра Г.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. ERP 2.4

В настройках отчета Полный свод по умолчанию есть возможность отбора по подразделению на конец периода, при его использовании в свод не попадут те суммы по людям, которые были в течении месяца переведены в другое, по этому мы попробовали поменять отбор на подразделение(просто).
Тогда все подтянулось верно, но почему то поменялось «Входящее сальдо месяца» и «Сальдо по итогам расчетов за месяц». Если было — 9000, то стало — 57 000 000. Не понятно как, так же добавился раздел — «Перенос задолженности» — это по некоторым документам Ведомости на выплату. Почему то эти суммы были выдернуты из Выплата зарплаты. Также в строчке «Начислено процентов по займу» — подтянулись суммы по погашенным займам из документа ПКО по Погашение займа сотрудником. Почему от туда, почему ПКО сделал такие движения? Получается по полному своду вот такие вопросы.

Метки вопроса: —

Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте! А свод формируете за один месяц или за период?
    Давайте попробуем посмотреть, почему свод так отражает данные на примере одного сотрудника, у которого есть сальдо. Приложите для начала скриншоты свода: 1) с отбором и по «Подразделению» и по этому сотруднику 2) с отбором по «Подразделению на конец периода» и по этому сотруднику.

    1. Добрый день, Юлия.

      К сожалению, при формировании по сотруднику сальдо на начало и конец нулевое. Только при формировании по подразделению. Может мы не тех сотрудников выбираем, но по ком отобрать надо не понятно, проверили человек 15.
      А вот перенос задолженности есть по сотруднику, из строчки «Выплата зарплаты» — сумма перенеслась в строчку «Перенос задолженности».

      1. А если расшифровать показанное сальдо до Сотрудника (двойным щелчком по полю и выбираете «Сотрудник»)? Есть люди в расшифровке?

        1. Да, при расшифровке суммы появились. У нас получается есть необходимость фиксировать списание ДС с карточки для перечисления ЗП из кассы. Но т.к. в ERP в заявке на расходование ДС нет возможности указать ведомость в кассу, то и для регистрации суммы на списание делаем с помощью типового документа ведомость в кассу по несуществующему сотруднику. Но после проведения списания, документ Ведомость в банк помечаем на удаление с 2018 года. А вот в 2017 году не помечали. Получается отрицательное сальдо тянется аж с 2017 года. Те ведомости проведены. Вот не понятно как убрать это сальдо и почему оно показывается только при отборе по подразделению, а по подразделению на конец периода сальдо пустое.

          1. Да, при расшифровке суммы появились. У нас получается такая ситуация: есть необходимость фиксировать списание ДС с карточки организации для перечисления ЗП из кассы. Но т.к. в ERP в заявке на расходование ДС нет возможности указать ведомость в кассу, то и для регистрации суммы на списание делаем с помощью типового документа ведомость в банк по несуществующему сотруднику. Но после проведения списания, документ Ведомость в банк помечаем на удаление с 2018 года. А вот в 2017 году не помечали. Получается отрицательное сальдо тянется аж с 2017 года. Те ведомости проведены. Вот не понятно как убрать это сальдо и почему оно показывается только при отборе по подразделению, а по подразделению на конец периода сальдо пустое.

          2. Здравствуйте! Это уже функционал ERP, по нему мы не консультируем. Думаю, если возможно открыть период, и в 2017 году переделать документы, как это делаете в 2018.
            Можно попробовать проанализировать регистры взаиморасчетов, и сделать в них ручные корректировки. Однако, боюсь, что это еще более трудозатратно.

            1. Добрый день.

              А в типовом ЗУП сальдо не меняется из-за разных отборов по подразделению?
              И откуда то взялся Перенос задолженности, который должен быть в строке Выплата аванса. Какие условия для появления переноса задолженности в ЗУП?

              1. Добрый день! В типовой ЗУП вид взаиморасчета «Перенос задолженности» может возникать, когда в «Ведомости» пересортица по выплате между основным сотрудником и совместителем: задолженность «перекидывается» с одного на другого.

                1. А по каким регистрам можно посмотреть эту пересортицу?

                  1. Думаю, только по взаиморасчетам («Взаиморасчеты с сотрудиками»). Попробуйте воспользоваться «Универсальным отчетом».

                2. Получается у нас в перенос задолженности попадают только ведомости на выплату аванса.

                3. И еще заметили, что в перенос задолженности попадают суммы не дохода, а НДФЛ, который в ведомости на выплату аванса не фигурирует, а идет с плюсом в колонке «К выплате»

                  1. Приложите, пожалуйста, скриншоты с примером. Попробую воспроизвести в свое базе.

                    1. Добрый день!
                      Скорее всего, это проявление ошибки: Ошибка ЗУП 3.1.8: в ведомости на выплату зарплаты избыточно появляется надпись «Два рабочих места».
                      Т.е. проблема в том, что НДФЛ при «Начислении за первую половину месяца» НДФЛ с аванса записывался в регистр без Подразделения, а потом также подтягивался в Ведомость.

  2. Добрый день.

    А можно как-то технически объяснить, почему именно при отборе по подразделению? Ведь пересортицы по сотрудникам нет, как причины образования строки Пересчёт задолженности.

    1. Здравствуйте! К сожалению, точно сказать не могу. Подразделение характеризует рабочее место сотрудника.
      Провожу такой «эксперимент», в ведомости открываю расшифровку выплаты, и убираю по одной из строк Подразделение, провожу ведомость. Затем создаю ведомость за следующий месяц, в нее подтягиваются суммы +- на ту сумму, по которой я убрала Подразделение. При проведении этой ведомости появляется «Перенос задолженности», тоже 2 записи регистра с суммами +-.
      Возможно, стоит воспроизвести такой пример в Демо-базе и задать вопрос на этот счет в 1С (v8@1c.ru).

Комментарии закрыты.