Сформировали отчет Остатки и обороты резервов по оплате труда за декабрь в ЗУП все суммы в отчетах сошлись. Подлили в Бухгалтерию, по 96.01 обороты по БУ не идут, больше чем в ЗУП по оборотам использовано и начислено на одну и туже сумму. Подскажите, пожалуйста, где искать ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Начисление резервов отпусков за декабрь 2024г.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- После инвентаризации резервов отпусков не сходятся обороты по 96 счету с отчетом остатки и обороты резервов в зуп Добрый день. Провели последним в 2025 году документ "Инвентаризация" по резерву отпусков. До проведения этого документа остатки и обороты резервов…
- Резерв отпусков Я работаю в программе 1 С ЗУП. В январе уволился сотрудник с компенсацией отпуска при увольнении 38 892,49 ру. Я…
- Резервы по оплате труда Здравствуйте. Начисление резерва по отпускам ведем нормативным методом только бухучет. Не сходятся остатки-итоги в отчете Резервы по оплате труда по…
- Резервы по отпускам Добрый день! в декабре 2022 г. не начисляли резервы по отпускам, а сразу в декабре 2022 сделали инвентаризацию, тогда отчет…
Статьи по этой теме
- Почему на счете 20 обнуляется субконто Продукция при закрытии месяца в 1С? Детализация затрат ведется по Номенклатурным группам, НЗП формируется по результатам инвентаризации. При Закрытии месяца проводок по распределению таких затрат на…
- Почему появились проводки по распределению косвенных затрат на счете 20, если НЗП по Продукции не ведется в 1С? НЗП не формируется по Продукции и вообще Не ведется , а проводки по распределению счета 20 формируются, ошибка? Нет, это…
- Почему нет проводок по распределению косвенных затрат на счете 20, если НЗП ведется по Продукции в 1С? Детализация затрат ведется по Продукции, НЗП формируется автоматически. В течение месяца общие прямые затраты отражаются по дебету счета 20 в…
- Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации В статье разберем, как сверить данные по резервам отпусков в ЗУП 3.1 и 1С:Бухгалтерии после синхронизации. Сложности сверки и общий…
Здравствуйте! При сверке результатов инвентаризации ориентируются обычно на остаток. Если остатки на начало и на конец совпадают, значит данные перенесены верно. Из-за того, что в начислении резерва могут быть и отрицательные суммы, по которым проводка формируется не в Дт, а в КТ 96 счета обороты могут расходиться. Если хотите проверить и обороты, то у нас есть отдельный отчет, который выводит все отрицательные начисленные суммы резервов, чтобы проверить эти разницы. Отчет и методика проверки здесь: Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации