Здравствуйте! Просим помочь разобраться.
У сотрудницы в декабре был Отпуск от 04.12.24, выплачен 05.12.24. Затем 10.12.24 выплачена зарплата за ноябрь. Затем 23.12.24 поступает больничный лист, который почему-то не сторнирует Отпуск (наверное, потому что всё в одном периоде — декабрь 2024). Но править и пересчитывать Отпуск мы не стали (так как уже произведена выплата), поэтому мы ввели Сторно начислений Отпуска от 23.12.24.
Затем 25.12.24 начисляется аванс — документ «Начисление за первую половину месяца» оставляем как есть, ничего не корректируем. А вот выплату этого аванса мы скорректировали вручную — поставили к выплате меньше, чем начислено, чтобы не было НДФЛ, который был переудержан Отпуском.
Очевидно, что что-то мы сделали не так, потому что при проведении «Начисления зарплаты и взносов» за декабрь и выплате зарплаты декабря (в январе) в отчёте «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» появилась «краснота», в результате чего в колонке «Осталось удержать» отрицательная сумма -3827. Как это лучше поправить?
ЗУП ПРОФ 3.1.30.117
Нашли вашу инструкцию Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса , попробовали на копии базы пункт 2 — ввести Перенос данных и поправить регистры (Учете доходов НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ). Но это не помогло — перепровели Начисление зарплаты за декабрь, и налоговая база с минусом не ушла… Что-то или сделали не так, или нужно что-то другое…
Сам Перенос данных (корректировка регистров накопления)
Здравствуйте!
Предлагаю сделать шаг назад: обнулить суммы в документе Перенос данных. Затем сформировать отчет Сверку НУ и БУ — это может проанализировать ситуацию. Возможно программа сделала зачет аванса уже сама. Нам нужно проверить будет ли в отчете погрешность у сотрудника. Прикладываю ссылку на публикацию: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Меня очень настораживает, что была откорректирована сумма в ведомости на выплату аванса. Это было сделано до того, как сотрудник суммы на руки получил?
Мы Перенос данных вс
Мы «Перенос данных» всё равно только на копии вводили, так что вот отчет из рабочей базы — он пустой, разницы не выявлено… (а выше приложен также отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» тоже из рабочей базы без «Переноса данных»).
В таком случае нам не нужно использовать документ Перенос данных. Так как универсальный отчет Сверка НУ и БУ не показала расхождений, то будем приводить в порядок ндфл. Если проверить расчет математически, то исчисленный ндфл за 2024 год верный. А удержанный нет. В таком случае мы можем откорректировать сумму. Прикладываю ссылку на семинар: Ответы на вопросы по работе в ЗУП 3.1 . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Вопросы по выплате и удержанию НДФЛ, видео Что делать, если в ведомость неправильно попадает НДФЛ. Мы праве корректировать ндфл за 2024 год в ведомости от 10 января. То есть нам нужно открыть расшифровку суммы ндфл к перечисления и исправить. Но так как у нас еще и 2025 год затронут, то лучше править именно в разрезе документов основания. Для этого удобно сформировать отчет Анализ ндфл по документам — основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с декабря 2024 по января 2025. По кнопке Настройки сделать отбор по ФИО сотруднику. И поставить флажок Суммы до/после предела. Если не получится самостоятельно разобраться, приложите пожалуйста, скриншоты:
— Анализ ндфл по документам — основания
— расшифровку суммы ндфл из ведомости на выплату
Попробуем разобраться, спасибо. Но правильно ли в таком случае корректировать Удержанный налог, если по Подробному анализу видно, что это просто разъехалось из одного месяца в другой (из декабря эти суммы убираются и переносятся в январь)…
Нам важно чтобы исчисленный НДФЛ был равен удержанному за 2024 год. Ведь отчётность мы сдаем в разрезе года. Если бы у нас переехал удержанный НДФЛ из одно месяца в другой в рамках одного квартала — тогда действительно , можно оставить все как есть.
Но мы не можем понять, почему он переехал и насколько это правильно…
Приложение
Для этого предлагаю просмотреть расшифровку суммы к выплате из ведомости. Нам важно увидеть суммы по документам основания. Так же прошу приложить расчетный листок за декабрь 2024. Прикладываю скриншот для примера.
Даа, в Ведомости на выплату декабря от 10.01.2025 есть сторно Отпуска, а оно должно быть, наверное, раньше в какой-то ведомости (например, где мы уменьшили сумму аванса в декабре)…
Расчетный листик за декабрь 2024
Прикладываю ссылку на публикацию: Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами .
Если у Вас есть возможность, то можно исправить ведомость на выплату аванса. То есть при выплата аванса учесть долг сотрудника.Но рекомендую попробовать это сделать на копии базы. Но с другой стороны, то что весь долг учелся при выплате зарплаты — то не ошибка. Как программа навела в регистрах порядок и переучла доход. Так как погрешности в универсальном отчете нет — то доход попадает верно. Ничего не потерялось. Остается только привести в порядок удержанный ндфл.
Спасибо, кажется, получилось! В Ведомость на выплату аванса добавили строку с минусом, а сумму аванса исправили на полную. Потом перепровели Начисление зп за декабрь, потом перезаполнили сотрудницу в Ведомости на выплату декабря от 10.01.25.
Но на всякий случай, пожалуйста, пока не закрывайте обращение))
Пожалуйста!
Конечно, вопрос не закрываю.