Как убрать ошибочное сальдо на счетах 90 и 91 прошлых периодов в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина М.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Добрый день. После закрытия полугодия 2024г., заметила в ОСВ остатки (копейки) на счетах 90 по ДТ и на счёте 91 по КТ. Это ИП УСН д-р. Эти остатки тянутся с 2022г. Можно ли вручную убрать операциями? И какие будут проводки?

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, ОСВ по счетам 90, 91 для лучшего понимания вашей ситуации.
    Прикрепленные к вопросу файлы не видны другим пользователям нашего сайта — их видите только вы и куратор.

  3. Спасибо за приложенный файл, Екатерина.

    Исправление можно сделать так:

    1) Выполните закрытие месяца полностью, например ноябрь 2024 г.

    2) Сделайте документ Операции — Операции, введенные в ручную — Создать дата документа 30.11.2024 г.

    Пропишите проводки:
    Д 91.09 К 99.01.1 сумма 33 руб.
    Д 99.01.1 К 90.09 сумма 55,35 руб.
    Д 84.01 К 99.01.1 сумма 22,35 руб.

    3) Месяц не перезакрывайте.

    Напишите, пожалуйста, о результате.

    Обсуждение вопросов:

    Зависло сальдо по дебету 91.09, как списать в 1С

    Как закрыть сальдо на счете 90.09 в 1С

    Дополнительно по теме:

    Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово

  4. Добрый день. Сделала закрытие 9 месяцев, затем операции на 30.09 и все проводки , которые вы написали. Не перезакрывала месяц. Остатка на 90 и 91 нет, но захожу в закрытие месяца и сентябрь не закрыт. Перезакрываю, остатки опять «висят».

  5. Верно, Екатерина. Если будете перезакрывать месяц, остатки появятся вновь.

    Поэтому делаем сперва закрытие месяца, затем Операцию, введенную вручную.
    Далее в закрытии месяца пройдите по ссылке Перепроведение документов — переносим границу последовательности — Перепроведение не требуется.

    Установите Дату запрета редактирования поставить для всех и чтобы никто больше не перепровел этот период, иначе снова появится остаток.

     1

  6. Поняла, буду пробовать. Спасибо за развёрнутый ответ!
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Повтор Ввода остатков по счету 66.04 на счет 66.03 в 1С Подскажите, как можно скопировать остатки введенные на 31.12.2022. К примеру ввела остатки на счет 66.04 (большой объем), и тот же…
  2. Исправление остатков после свертки базы в 1С Добрый день. Свернули базу на 31.12.2021 г. При этом в базе некорректные остатки по товару на счете 41. Есть выгрузка…
  3. 1С Фреш БП загрузить начальные остатки (из УНФ) Здравствуйте. Есть база УНФ, в ней начальные остатки на 31.12 (введены документами ввода остатков) нужно загрузить остатки в БП, после…
  4. Надо ли переносить на 68.90 долг по страховым взносам за 2022, если есть право на отсрочку по Постановлению №776 в 1С Здравствуйте! Через помощника сделали перенос остатков по налогам и взносам. Программа перенесла остатки по 69 счету на начало 4-го квартала…

Статьи по этой теме

  1. Учет остатков отгулов Контроль остатков дней отдыха в документе Отгул Число использованных дней (часов) отгула заполняется в поле В счет отработанных ранее дней…
  2. Как посмотреть остатки на складе в 1С? Как в 1С посмотреть остатки на складе? Все остатки по счетам учета можно посмотреть в стандартных бухгалтерских отчетах: например, в…
  3. Ввод остатков отпусков Остатки отпусков можно ввести в документе Начальная штатная расстановка, либо с помощью специализированного документа Остатки отпусков.
  4. Как получить остатки отпусков в разрезе рабочих лет на определенную дату для составления "Графика отпусков"? При составлении графика отпусков на 2023 год, требуется получить остатки отпуска на 31.12.2023, но без учета остатков за рабочий год…