Не закрывается счет 23.05 в БУ при капитализированном ремонте в 1С КОРП

1. Добрый день, Жанна.
   Всего скорее у вас нет связки Капвложения в ремонт ОС и завершение ремонта ОС.
   Обратите внимание когда вы отражали затраты на ремонт в аналитике к счету 23.05 у вас в поле Основное средство указано Капитализируемый ремонт аккумуляторного бака
   А в документе Завершение ремонта ОС у вас уже указано Основное средство Аккумуляторный бак

2. Добрый день, Светлана. Огромное спасибо за быстрый ответ. Поправила в документах на отражение затрат : выбрала имеющееся основное средство, которое ремонтируется. В результате сч.23 закрылся как нужно. И далее все отрабатывает как описано в статье.
   Я думала, что нужно указывать новый инвентарный объект ОС, который получится в результате кап.ремонта, как требует п.10 ФСБУ 6/2020 (Существенные затраты на периодические ремонты…….по завершении работ учитывают как отдельный инвентарный объект) по аналогии с учетом в 1С Проф, так делали ранее в 2022г.
   Теперь по новому алгоритму получается, что новый инвентарный объект не создаем, а добавляем к действующему ОС компоненту «ремонт». Как бы нарушаем ФСБУ (п.10)? Какие аргументы можно привести аудиторам ? что то мне в голову сразу не приходит, подскажите, пожалуйста, может разработчики 1С где-то это описали?
   И какими документами оформить изменение стоимости ОС? У документа «Завершение ремонта ОС» печатная форма только для оприходования материалов от ремонта.

3. Жанна, у вас будет начисление амортизации по отдельности, ремонт отражается как компонент ОС.
   Сформируйте отчет Амортизация по компонентам амортизации (раздел ОС и НМА — Компоненты амортизации ОС) и проверьте проводки в рег. операции Амортизация и износ основных средств
   Печатную форму можете утвердить свою.

Комментарии закрыты.