Здравствуйте! У нас есть иностранный поставщик, оказывает транспортные услуги. Мы ему не можем заплатить как раньше за оказанные услуги в связи со сложившейся ситуацией. И он нам выставил счета с реквизитами своего филиала в Тайване. Мы туда заплатили, деньги дошли. Но я не знаю как это оформить. Потому что счета выставлены головной организацией, зарегистрированной в Китае, бланк счета тоже голвоной организации, с которой у нас транспортно-экспедиционный договор. Но в счетах указано наименование филиала и реквизиты филиала. Актов у китайской стороны нет, закрывающими документами являются авианакладные, в которых не указан наш поставщик услуг в принципе. Как мне связать головную организацию с оплатой в филиал? Или отдельно завести филиал?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Понимаю так, что вам нужно завести филиал, оплата прошла у вас по филиалу.
Далее оформляете поступление — авианакладные всегда были закрывающими документами?
Или как ранее оформляли Поступление услуг?
И оформляете документ Корректировка долга, либо Операции, введенные вручную — переносите оплату филиала на головную организацию.
А/н всегда были закрывающими документами.
Распишите, пожалуйста, как делать «Корректировка долга, либо Операции, введенные вручную — переносите оплату филиала на головную организацию»
Оформляете документ Корректировка долга, вид операции Прочие корректировки.
Дебитор — РЖД филиал
Кредитор — РЖД.
Кнопка Заполнить, документ заполнится. Если требуется корректируете цифры вручную.
Проводите документ.
Формируете ОСВ по счету 60, проверяете сальдо.
Документ Корректировка долга в 1С