Оплата Автодор-платные дороги топливной картой в 1С

1. Здравствуйте!

   У вас приобретения услуг через агента. Агент ООО «Онлайн Кардс».

   Общий алгоритм отражения в 1С такой:

   1. Банк и касса – Банк – Списание с расчетного счета – Оплата поставщику.
   Оплата по агентскому договору в адрес агента.
   Договор имеет вид «С комиссионером (агентом) на закупку».
   Счет расчетов 76.09.
   Проводка Д 76.09 К 51.

   2. Поступление услуг от поставщика через агента.
   Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) — Услуги (акт)
   Контрагент – Агент
   Договор с контрагентом «С комиссионером (агентом) на закупку»
   Счета расчетов – 76.09, счета затрат – 20,26 и т.д.

   В нижней части формы укажите реквизиты перевыставленного агентом счета-фактуры от Поставщика, укажите, что счет-фактура составлен от имени Поставщика на кнопку Зарегистрировать.

   3. Поступление отчета агента оплата агенту за его услуги.
   Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) – Товары, услуги, комиссия – Услуги.
   Контрагент – Агент.
   Договор с контрагентом «С комиссионером (агентом) на закупку»
   Проводки Д 20,44.. К 76.09.

2. Немного не так. Мы оплачиваем ООО «Онлайн Кардс», как поставщику топлива ежемесячно круглыми суммами (по 100, 200 т.р.), получаем УПД на топливо, все расчеты проводим через сч. 60. Даже если я отнесу это поступление на 76 сч., то как он у меня закроется? И как быть с Автодором — там отразилась данная сумма, как оплата.

3. Все верно, у вас будет один договор с ООО «Онлайн Кардс», как с поставщиком топлива, а второй договор С комиссионером (агентом) на закупку (счета расчетов с контрагентом 76.09).

   Списание с расчетного счета:

   Д 76.09 ООО «Онлайн Кардс» К 51 сумма — 2369 руб.

   При поступлении услуг по оплате дороги, вы указываете контрагента — ООО «Онлайн Кардс»

   Д 26 К 76.09 ООО «Онлайн Кардс» сумма 2300 руб.

   Поступление отчета агента

   Д 26 К 76.09 ООО «Онлайн Кардс» сумма 57,50 руб.
   Д 19.04 К 76.09 ООО «Онлайн Кардс» сумма 11,50 руб.

   В итоге счет 76.09 закроется.

   Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору в 1С

4. Елена, я не могу сделать проводку 76-51 т.к. оплачивали общей суммой 100 т.р. по счету от онлайн кардс (предоплата).
   Если я проведу поступление как вы предлагаете — Д 26 К 76.09 ООО «Онлайн Кардс» сумма 2300 руб., то у меня будет двойной расход- от ООО «Онлайн Кардс» и от ООО «Автодор-Платные дороги», который тоже в свою очередь выставит акт за оказанные услуги, т.к. данная сумма прошла как пополнение баланса

5. 1. В документе Списание с расчетного счета есть возможность разбить платеж.

   Как добавить функцию «Разбить платеж» в выписку банка в 1С?

   2. При отражении операций по агентскому договору в учете Принципала, поступление товаров и услуг оформляется только от агента.

   В случае, если поставщик выставляет счет-фактуру, в документе Поступление (акты, накладные) в нижней части формы укажите реквизиты перевыставленного агентом счета-фактуры от Поставщика, укажите, что счет-фактура составлен от имени Поставщика на кнопку Зарегистрировать.

   Посмотрите, пожалуйста, видео и материал по теме:

   Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору в 1С

   

   png 1-9

   

   png 2-7

   

   png 3-3

   

   png 4-1

Комментарии закрыты.