ИП, УСН доходы-расходы, отрицательные остатки в ОСВ по счету 43 в 1С

1. Добрый день, Евгения.
   Ни отрицательных, ни положительных остатков не должно быть без количества.
   Давайте начнем разбираться с января.
   1) сделайте копию базы
   2) в копии базы перепроведите Январь
   3) Сформируйте отчет
   — Себестоимость выпущенной продукции (Закрытие месяца — Справки-расчеты)
   — ОСВ по счету 43

2. Еще разверните ОСВ по счету 43 по субконто Партии. Думаю у вас идет какая-то несостыковка по партиям

3. Вы пишите, что выпуск продукции происходит автоматически при реализации, но в УП у вас не стоит флажок Учет выпуска продукции по данным продаж
   Выпуск продукции и списание материалов по данным продаж в 1С
   Далее ваша задача перейти на год раньше (может больше) и посмотреть откуда идут суммы без партии (выделила красным)

4. да я понимаю что тянется с прошлых лет. Флажок мне поставить? Я со слов предыдущего бухгалтера сказала, но то что флажок не стоит сразу не увидела

5. Продали продукцию ранее чем выпустили. выпуск был сделан в декабре 2023 по крайней мере остаток виден в ОСВ. Вопрос как правильно это поправить? скрин во вложении

6. Тут нужно перейти и посмотреть — какая была партия? У вас партию я не вижу, она не заполнена. Т.к. вы работаете в копии, то прямо перейдите в январь 2023 и посмотрите есть ли у вас на остатке эта продукция?
   Возможно, что себестоимость этой продукции не определена, не было выпуска. А продажи были.
   Тут сразу вопрос по затратам к ней, отражены ли они? Есть ли возможность определить стоимость этой продукции?
   В декабре 2023 вы уверены, что это тот выпуск? А не какой-то новый?
   Можно скорректировать партии (перенести с пустой партии на выпуск) и тогда закроется этот минус по количеству.

   Насчет флажка поставить можно, но сначала ознакомьтесь со статьей выше, там должна быть заполнена спецификация, иначе выпуска не будет!

7. Из предложений —
   1) сделать инвентаризацию на складе, проверить сколько продукции в наличии, материалов. Подпить количество с базой.
   2) Если есть лишняя продукция — скорректировать партии и убрать минусы.
   Себестоимость учесть в расходах, как исправление ошибки
   Алгоритм исправления ошибок в бухгалтерском учете

8. я исправила один товар, но не совсем поняла как))) остатка на начало 2023 года не было, зато лишний был на конец 2023 я просто разбила документ на две части. весь учет в 2023 году мягко говоря мне не понятен. по многим счетам мне придется разбираться похоже

9. насколько я поняла, выпуск производился после продажи по факту проданного

10. Отлично.
    Отправьте скрин как правили (не поняла какой документ разделяли) 🙂
    Должно быть что-то примерно так:
    Операция, введенная вручную:
    Дт 43 пустая партия Кт 43 — лишняя партия, тут заполнено количество
    Дт 91.02 Кт 43 (без количества), партия заполнена — лишняя, сумма пропорционально количеству проданной продукции
    Счет 91.02 — если ошибка не существенная и правите прошлый год.

    Просто смущает январь 2023 продажа и декабрь 2023 выпуск.

    Далее вам надо проверить, что январь закрылся по партиям все верно. Перейти к остальным месяцам и контролировать, что выпуск был своевременно.

11. у меня эта компания ИП на УСН доходы минус расходы. Бухгалтерской отчетности нет. Но поправить в учете ошибки надо, как минимум сальдо все эти непонятные

12. а флажок мне поставить? в УП

13. Поправила документ номер 6 от 31.12.2023 часть оставила в нем и создала на разницу в начале января 2023 где была сделала продажа

    1. проводки вручную правили?
       Смущает дата январь 2024.
       Лучше поправить в операции, введенной вручную.

14. Да, поставить можно, но еще раз скажу — посмотрите как работает этот функционал.
    Нюансы:
    1) для списания материалов, должна быть заведена спецификация
    2) если нет материалов, то себестоимость не сформируется
    Выпуск продукции и списание материалов по данным продаж в 1С
    Без флажка обязательно делать выпуск самостоятельно!

    Но эта схема не работает при давальческой схеме! У вас я вижу именно документ Поступление из переработки, это немного другой механизм и он отражается вручную!
    Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца

15. Хорошо поняла, спасибо большое!

    1
16. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.