Расчеты с использованием аккредитива в учете поставщика в 1С

Вопрос задал Елена П. (Щёлково, Московская область)

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Как в учете Поставщика отразить получение денежных средств от Покупателя за поставленные товары с использованием аккредитива, с участием банка.
На р/счет Поставщика поступили ДС от Покупателя, плательщик — ПАО СБЕРБАНК, в назначении платежа:
«ПЛАТЕЖ ПО АККРЕДИТИВУ № ___________ОТ __.__.2024 ( РЕФ. ПАО СБЕРБАНК ). В Т.Ч. НДС. СЧЕТА НА ОПЛАТУ №123 ОТ 31.08.2024, №УТ-145 ОТ 31.08.2024. Покупатель ИНН ———«»

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Получены денежные средства на расчетный счет за поставленные товары:

    Документ Поступление на расчетный счет (Раздел Банк и касса – Банковские выписки).

    Выберите Вид операции – Оплата от покупателя.

    Плательщик — банк-эмитент аккредитива

    Счет расчетов, Счет авансов выберите счет 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

    Дт 51 Кт 76.09

    Погашена дебиторская задолженность Покупателя за поставленный товар:

    Документ Корректировка долга (Продажи – Корректировка долга).

    Вид операции выберите Прочие корректировки.

    В поле Дебитор укажите покупателя, по которому будет корректироваться дебиторская задолженность.

    В поле Кредитор укажите контрагента (банк – эмитент аккредитива), по которому будет корректироваться кредиторская задолженность.

    На закладках Дебиторская задолженность, Кредиторская задолженность заполните остатки взаиморасчетов по кнопке Заполнить – Заполнить остатками взаиморасчетов.

    Дт 76.09 Кт 62.01

    Документ Корректировка долга в 1С

  2. Поняла.
    Спасибо большое!

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.