Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.156.21).
Добрый день.
Заключен договор на поставку материалов в валюте (оплата в рублях по курсу). Поставщику был возвращен бракованный товар по соглашению №1. Возврат в программе проведен 4 документами через счет 76.32 (см. ОСВ 76.32). Возврат средств от поставщика по соглашению приходит общей суммой позже. Проведением документа «Оплата на расчетный счет» не получается распределить полученную сумму между документами возврата. А при закрытии периода неверно считаются курсовые разницы по договору.
Подскажите, пожалуйста, как правильно провести оплату по документу в программе?
Добрый день!
А если попробовать вместо одного документа Поступления на расчетный счет создать 4, с одним и тем номером и датой.
Или разбить Поступление на расчётный счёт внутри документа по ссылке Разбить платеж?
Так получится добиться результата?
Нет, не получается именно в корреспонденции со счетом 76,32 . Может быть через другой счет попробовать?
Приложение
Посмотрите, пожалуйста.
Добрый день. Во вложенных файлах результат проведения документа поступление на расчетный счет. Выдает ошибку при проведении на сч. 76,32, ругается на сумму в валюте , хотя по ОСВ сумма та же.
Приложение
Спасибо за скрин.
В рублях сумма возврата в документе Поступление на расчетный счет отличается от рублевой суммы в документе Возврат от поставщика, поэтому программа говорит об ошибке. То есть программа ругается не на сумму в валюте, а на сумму в рублях.
В валюте сумму поставщик возвращает верную, но из-за изменения курса рублевая сумма изменилась.
Как маневр, указать сумму в рублях, как в документе Возврата от поставщика.
Потом в документе Поступление на расчетный счет перейти в движение документа, установить Ручную корректировку и поправить сумму поступлении вручную.
Может пригодится обсуждение по вопросу
Не проводится возврат средств от иностранного поставщика, если договор в у.е. в 1С