Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.156.21), ОСН. Добрый день. При расторжении договора аренды арендодатель вернул обеспечительный платеж, который числился у меня на забалансовом счете Дт 009.01. Сделала операцию, введенную вручную Кт 009.01. Забалансовый счет схлопнулся. А на счете 60.01 зависла сумма этого обеспечительного платежа, а может, это и не обесп. платеж, а наша ежемесячная сумма аренды, они равны (вложение). В акте сверки (счет 60 учтен) никто никому не должен, как, действительно, и есть (вложение). Как такое может быть, что в акте сверки 0 сальдо, а в ОСВ сч. 60 есть задолженность?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, на каком счету учитывали обеспечительный платеж, когда его перечисляли: 60 иди 76?
Обеспечительный платеж — проводки в 1С 8.3 Бухгалтерия
Скорее всего 76, а возврат оформили по 60, поэтому общее сальдо по акту сверки 0, а в разрезе счетов не закрыто.
Сформируйте Анализ субконто по Контрагенту, посмотрите движение по счетам.
ОСВ 60, ОСВ 76
Да, действительно, списывали с расч. счета, указывая сч. 76, а возврат на сч. 60.
Спасибо, все поправила.