Добрый день!
Подскажите, Маркетплейс (Озон) прислал отчет комиссионера о продажах и возвратах за месяц. Возвраты Озон оставил у себя (фактической передачи на наш склад не было). Он опять их выставляет на продажу.
В бухгалтерии в отчете о розничных продажах возвраты загрузились в табличную часть на закладке Возвраты в документе Отчет комиссионера.
Как отразить возвраты в 1с Бухгалтерии? Или нужно отражать только проданные товары за минусом возвратов.
Все комментарии (26)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Общий алгоритм такой
Возврат товаров, проданных по договору комиссии (позиция комитента) в 1С
Если реализация товара и возврат в одном месяце, то данную реализацию и возврат в Отчете комиссионера не отражаете.
В Отчете комиссионера вкладка Возвраты не заполняется, если возврат товара происходит в месяце реализации товара, в отчете должен быть отражен реализованный товар с учетом возврата.
У нас отчет комиссионера грузится в 1С УТ и уже при синхронизации передается в бухгалтерию. В УТ возвраты отображаются с минусом в той же табличной части, что и продажи. В бухгалтерию приходят документы отечет о розничных продажах с продажами и возвратами.
Т.е. Нам нужно на стороне УТ редактировать возвраты, чтоб в базе бухгалтерии отражались только продажи без возвратов в текущем периоде.
Считаю, что да.
Если есть возможность, то просто в УТ удалить из отчета строки по реализации и возврата товара одного периода.
Комментарий от пользователя:
Согласно инструкции (Вы нам прислали сегодня), в отчете комиссионера в разделе » дополнительно» нужно галочку поставить, а у нас в 1С бухгалтерии 8.3 в отчете комиссионера нет такого раздела. Может у нас в 1С бухгалтерии 8.3 настройки не подключены какие -то ? Мы применяем ОСНО. Мы выгружаем из ОЗОН и Валберис отчеты комиссионера с возвратами. Возвраты товаров мы не можем отследить в каком месяце они были раннее реализованы. Мы реализуем товары через маркетплейсы физическим лицам и счета фактуры на реализацию не выставляем. Вопрос как мы должны сделать корректировку реализации чтобы возвраты попали в книгу покупок?
Приложение
Верно, в Отчете комиссионера о розничных продажах, закладки дополнительно нет.
Этот отчет несколько отличается от Отчета комиссионера по оптовым продажам.
В вашем случае, когда возврат товара:
— на закладке Возвраты указываете товар, кол-во, счет учета — 45.01
— в поле Документ реализации — Отчет комиссионера, в котором ранее была указана реализация
— оформляете документ Корректировочная справка по розничным продажам — выбираете в строке К справке — Отчет комиссионера, в котором была продажа
В строке — Документ-основание — Отчет комиссионера, в котором прошел возврат.
В кор. справку не становится возврат при выборе отчета комиссионера. Отчет подтягивается, но сумма в кор. справке 0, не изменяется.
При загрузке отчета комиссионера в 1С бухгалтерия в ОСВ сч 62 возвраты отражаются красным одной суммой без привязки к отчету комиссионера. Более того в отчете комиссионера при возврате товаров делаются только две проводки Сторно выручка Дт 62.01 Кт 90.01 -1635 руб. и сторно себестоимость Дт 90.02.1 Кт 45.01 — 2072 руб.. Проводки сторно Дт 90.03 Кт 19.09 не делается. В результате чего в декларации по налогу на прибыль выручка отражается за минусом возвратов, а в декларации по НДС и в книге продаж соответственно выручка отражается без учета возвратов. Есть расхождения в выручке между двумя этими декларациями. А в книгу покупок возвраты не попадают. Почему так?
Проверьте, чтобы в Отчете комиссионера в закладке Возвраты был указан возврат и Отчет, в котором отражен ранее проданный возврат.
Если заполнено все корректно, то в БП проблем с отражением нет.
Но так как у вас выгрузка из УТ, возможно, что есть тонкости.
По ОСВ 62, нажмите на красную сумму, перейдете в Карточку счета 62. Пришлите, пожалуйста, скрин.
Ваша ошибка в базе не воспроизводится.
Давайте перепроверим, как оформили возврат в Отчете комиссионера.
Если в заполнении все верно, но проводок все равно нет, полагаю нужно будет задать отдельной вопрос куратору по УТ.
Добрый день, во вложение ОСВ сч 62 и карточка счета 62 (возвраты)
Приложение
Спасибо за скрин.
Проверьте поле заполнено, которое выделила в скрине.
Это поле не заполнено
Поле должно быть обязательно заполнено при возврате.
когда возврат товара:
— на закладке Возвраты указываете товар, кол-во, счет учета — 45.01
— в поле Документ реализации — Отчет комиссионера, в котором ранее была указана реализация
— оформляете документ Корректировочная справка по розничным продажам — выбираете в строке К справке — Отчет комиссионера, в котором была продажа
В строке — Документ-основание — Отчет комиссионера, в котором прошел возврат.
Из-за незаполненного поля красное сальдо по счету 62.01 и не заполняются суммы в Корр.справке.
как определить к какому отчету о розничных продажах привязать возврат?
Например была продажа на 1 позицию, через неделю еще продажи на 10 позиций и в отчете 5 позиций на закладке возврат.
И как быть в таком случае? Ставить текущий документ на закладке возвраты?
Бухгалтер должен это знать.
Как вариант, 1 возвращаемую позицию указываете из 1го отчета, 4 позиции из 2го.
Текущий — не ставить, тк мы говорили выше, что возвраты текущего периода в Отчете комиссионера о продажах не указываем.
Добрый день.Мы сделали все как Вы написали , но в корректировочной справке все равно сумма не появляется. Скрины справок во вложении.
Отчет комиссионера внешне заполнен корректно.
В Корр.справке — в поле К справке — Справка к отчету от 17.03.24.
поле Документ-основание: Отчет комиссионера от 24.03.24, а у вас — 17.03.24
Я подтянула отчет комиссионера от 24.03.24г в сводной и корректировочных справках. Ничего не изменилось все равно сумма не встает в корректировочной справке. Скрины справок во вложении
Давайте еще проверим, чтобы время в Корр.справке было позже, чем в Сводной.
Обе справки у вас одной датой?
Попробуйте Корр.справку провести 01.04.24, посмотрим, будет сумма или нет.
Если сумма не заполнится, тогда возможно причина в том, что документы не напрямую создаются в БП, а выгружаются из УТ.
Меняла я время пробовала по всякому не работает.
Еще вариант — создать в копии базы пример сразу в БП, без УТ. И проверить как в этом случае заполняется сумма возврата.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Добрый день!
В бухгалтерии:
На основании документа Отчет о розничных продажах можно ввести документ Отражение НДС к вычету в нем можно указать Суммы НДС вручную и поставить галку «Использовать как запись книги покупок»
Так же можно выбрать и код вида операции «17»
Возможно использовать этот вариант пока разбираемся с автоматическим формированием корректировочной справки?
Можете использоать это документ, проверьте проводки формируются корректные?
В Книге покупок все отражается корректно?
Если да, используйте.