Резервы на оплату труда

Вопрос задал Юлия Т.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по резерву на оплату труда на примере одного сотрудника. Резерв методом МСФО. У сотрудника был отпуск в феврале на сумму 127 586,76, в феврале в документе резерв на оплату труда посчитался все верно, в марте в колонке накоплено сумма резерва увеличена на сумму отпуска. Почему так происходит и как поправить ситуацию?

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте! Накоплено — это наш остаток резерва по состоянию на момент расчёта документа. Ваша сумма Накоплено мне не нравится. 🙁 Думаю, что где-то ошибка. Давайте посмотрим отчеты «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за февраль и за март, но только отдельными отчетами, потому что мне важно увидеть обороты каждого месяца отдельно.

    1. Не вижу, чтобы отпускные пошли за счет резерва — это отражается в колонке Использовано, а она пуста.
      Давайте посмотрим Отражение зарплаты, строчки этого сотрудника на вкладке Начисленая зарплата и взносы и на вкладке Выплата за счет резервов.

  3. Есть документ «отражение зарплаты в финансовом учете», но там такой вкладки нет. Программа 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.12.260). Возможно, какой-то еще документ нужно создать?

    1. Отражение в фин учете — это аналог Отражения зарплаты в ЗУП, но в ERP есть особенности. У меня нет базы ERP, чтобы проверить. Мы специализируемся на консультациях по ЗУП. Давайте разбираться вместе. В Отражении зарплаты в фин учете найдите этого сотрудника на вкладке Начисленная зарплата, приложите скрины (чтобы убедиться, что в бухучете отпуск прошел за счет резерва).
      И давайте откроем регистр «Оценочные обязательства» и посмотрим, какие документы делают движения по этому регистру. Надо понять, какой документ отражаем в нем использование отпусков.

  5. Добрый день! В регистре видно, что в марте 2023 прошло использование резерва документом «Отражение в финансовом учете», а в 2024 такого нет. Движение должно быть, как раз чтобы начисление резервов прошло правильно. Сейчас механизм резервов не видит, что было использование резерва, поэтому ставит такой большой остаток и делает начисление на сумму с минусом.
    Опять же: у меня нет ERP. Но недавно мы с другим пользователем решали одну проблему с резервами в ERP, и у него использованием проблем не было. Т.е. видимо это не какая-то особенность ERP.
    Давайте глянем документ «Отражение в финансовом учете» за март 2023, там вкладка такая была?

  6. В другом регистре есть движение за Март 2024, но нет за Февраль. Давайте еще документ за Март 20024 глянет: есть в нем вкладка «Выплата за счет резервов»?
    я просто не могу понять: может быть в ERP перенесли эту операцию в другой документ? Но думаю, что вряд ли, тем более информации никакой по этому поводу не нашла.

  7. Добрый день! Да, есть такая вкладка

  8. Юлия, я решила этот вопрос созданием нового документа «Отражение зарплаты в финансовом учете» за февраль 2024. Движение по нужным регистрам прошло и суммы уже встают верные. Спасибо вам за помощь и поддержку!

    1. Интересно! Подскажите, а вкладка визуально появилась? У меня нет возможности проверить в ERP, но интересно это знать, может в других вопросах пригодится.
      На Вашем скрине 2023 года я ее не вижу. В ЗУП она вот тут, где я выделила на скрине.

  9. Добрый день! Я проверяла по движению документов, появились записи в регистре «Оценочные обязательства». Вкладка не появилась.

  10. Здравствуйте!
    Юлия в отпуске до 6 мая. Подскажите, пожалуйста, вопрос ждет ее возращения? Если нет, то мы назначим другого куратора.
    Благодарю за понимание🌸

  11. Здравствуйте!
    Вот загадочная ERP! 🙂 Спасибо за информацию! 🌷

Комментарии закрыты.