Начисление оценочных обязательств по отпускам

1. Здравствуйте! Учет оценочныхьобязательств и резервов в ЗУП 3 ведется в разрезе сотрудников. В месяце, когда сотрудник увольняется, резерв по нему списывается. Это не ошибка.
   Конкретно по этому случаю статьи не нашла. Можете посмотреть публикацию Расчет оценочных обязательств и резервов по отпускам

2. Посмотрите пож-та, после выгрузки из зуп в бух образовались такие проводки в 3кв.2018г. т.к. было много увольнений с немаленькими зп.. чтобы убрать их я в документе «начисл оцен обяз по отп» суммы отдела по которому образовались минусы спрятала в другой отдел.

3. еще файл к предыд сообщению

   1. Счет 91.01 появляется в проводке, когда есть в таблице суммы с минусом. Может ниже в документе есть еще строки с минусами? Или движения документа не обновились: попробуйте снять проведение и провести документ снова.

4. Да, в документе по одному из отделов был минус, я его убрала перекинув эти цифры на другой отдел, но сомневалась правильно ли сделала, думала может такого вообще не должно быть и не прав что-то считается в зупе..

   1. Вы убрали минусы, а в проводках остался счет 91.01?
      Пришлите скиншоты, чтобы видно все строки документа, и скришоты, чтобы видно было все проводки документа. Нужно проанализировать почему в проводках возникает счет 91.01.

5. Вот так в 09.2018 выглядело все до того как я убрала минусы. Мне сег сделали копию Бух на тот момент, я убрала минус и завтра гл.бух.поведет программу, т.к.в рабочей базе она вручную исправляла изза того что не было уже времени перепроводить программу. Как проведется я сразу отпишусь.
   Т.е. надо следить за минусами в документе Начисления оцен.обяз и при их появлении прятать их вручную?

   1. Добрый вечер!
      «Т.е. надо следить за минусами в документе Начисления оцен.обяз и при их появлении прятать их вручную»?

      Нет, не обязательно. Отрицательные суммы по оценочным обязательствам и резервам относятся в БП на счет 91.01. Т.е. происходит не начисление резерва с минусом, а списание его на доходы. Это задуманное поведение программы.

Комментарии закрыты.