Взаимоувязка форм баланса при наличии ошибок в закрытии прошлого года в 1С

1. Здравствуйте!

   Приложите скрины, пожалуйста. Все 3 корректировки — как заполнены по всем вкладкам и движения по ДтКт — все вкладки. Все скрины соберите в один файл word.

   Общую ОСВ за 2023. Баланс и ОФР.

   Расшифровку по строке 1210, 1230 и 1520. Встать курсором на ячейку и кнопка Расшифровать в верхней части экрана.

2. Добрый день. Направляю файлы. Собирала в корректировки в один. Качество ухудшилось. Напишите, если не удобно. Можно каждую картинку отдельно, будет лучше видно. Заранее спасибо

6. разница в формах на 22 тр это не сумма корректировок. С корректировками все верно. Ошибка в чем то другом

7. Чистая прибыль (стр.2400 ОФР) за отчетный период + Капитал и резервы за предыдущий отчетный период (стр. 1370 бухгалтерского баланса) = строка 1370 за отчетный период.

   Такое равенство может соблюдаться, если за текущий год не были внесены исправления существенных ошибок прошлых лет, корректировки при изменении учетной политики, выплаты дивидендов, списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль.

   Проверьте, были ли такие операции в текущем году. Все Операции, введенные вручную чаще всего являются причиной ошибок.

   Вы не прислали нам ОФР для сравнения.

   1. Операций, которые Вы перечислили выше, не было.

9. Подскажите, данные в ОФР сходятся с данными в Декларации по налогу на прибыль?
   Сумма налога в ОФР не получается расчетным путем (если сложить все доходы и вычесть все расходы в ОФР, затем умножить на 20%)

10. Приложите, пожалуйста, скрины ОФР и баланса за 2022, которые сдали в ИФНС.
    ОСВ общая нужна по субсчетам, а не свернутая — иначе с БФО не сверить.
    Также нужны Анализ счета 90, 91, 99 по субсчетам и субсчетам корсчетов (поставить эти флажки в Показать настройки) за 2023.

    Не было ли в 2023 ручных корректировок в Закрытии месяца.
    Ручных корректировок в документах.
    Операций, введенных вручную.
    Если были — все их надо проверить на предмет корректности данных. Нет ли там такой суммы.

    В общей ОСВ надо проверить каждый счет т.е. посмотреть ОСВ каждого счета с максимальной аналитикой для него в Показать настройки.
    Нет ли пропуска аналитики где-то.

    В копии базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    надо Отменить закрытие месяца до января.
    Выполнить закрытие месяца последовательно месяц за месяцем.
    Здесь же заполнить БФО за 2023, сделать. кор 1.
    И сравнить с тем, что сейчас на скринах.
    Есть ли разница или нет — сообщите, пожалуйста.
16. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Нужна еще ОСВ по счету 97 за 2023.
    Общая за 2023 и с отбором, как на скрине тоже за 2023.

    И аналогично 76012.

    БФО заполнили по кнопке Заполнить или что-то вручную вносили?
17. Приложение № 1

    

    Спасибо за скрины, очевидно, что изменения, которые повлияли на изменения в строках 1210, 1230, 1520 баланса и в строках 2110, 21120 ОФР произошли еще в 2022,
    также «завис» остаток по счету 90 на конец 2022.

    Требуется обнаружить, какой документ дает эти остатки в 2022 (скрин)

    1. Это корректировка реализации 22 года в 23 году. Все верно

18. БФО, которая сдана за 2022 и то, что сейчас заполняется за 2022 — отличаются.
    Если корректировки реализации делали до сдачи БФО (см. вкладку Расчеты — что там указано).
    То данные должны были попасть в 2022. И БФО не должно различаться.
    Судя по проводкам в корректировках (есть дата 2022) не стоит флаг БУ прошлого года закрыт.
    Поэтому не понятно, по какой причине разница между БФО. Если корректировки делали до ее сдачи.
    А если делали после, то должен был стоять флаг, что БУ прошлого года закрыт.
    Это тоже надо учитывать при анализе данных.
    Скрины прилагаю.

    Сейчас в копии базы заполните БФО за 2022. И проверьте, что заполняется за 2022. Сделайте корр 1, чтобы отличать от исходника.
    Именно такая БФО должна была быть сдана в ИФНС.
    Сходится с тем, что сдано по факту или нет?

19. В копии перезакрыла год. Разница между формами 22000, те такая же. Цифры немного измелись.

20. В копии БФО за 22 год такие же показатели , как в отчетности за 23 год. Было стало в Ваших скринах за 22 год отличаются на корректировку, которая была сдана после сдачи БФО. Я проверила, все верно

    1. Если корректировка была до сдачи БФО, то разницы по идеи быть не должно.

       Вы как сделали.
       1) Сдали БФО за 2022.
       Потом сделали Корректировку в 2023 за 2022 и не поставили флаг на вкладке Расчеты, что БФО сдана?
       или
       2) Не сдали БФО за 2022.
       Потом сделали Корректировку в 2023 за 2022 и не поставили флаг на вкладке Расчеты, что БФО сдана.
       БФО за 2022 сформировали уже с учетом корректировки за 2022. Предварительно выполнив Закрытие месяца за декабрь 2022.

21. Здравствуйте. Мы сделали по 1 варианту. Мария, но разница в балансе и финрезультате не в корректировке (суммы разные)

22. Углубленно проработали ваш вопрос, просчитали данные предоставленных ОСВ,
    сальдо по счетам 2023 отражены в отчетности — и в бухгалтерском балансе, и в ОФР — корректно.
    По скринам идентифицировать разницу не можем.

    Предполагаем, что расхождения связаны с тем, что предыдущая отчетность была составлена с нарушениями, а корректировки были произведены в 2023.

23. Здравствуйте. Могу сторнировать корректировку и провести ее 31.12.23?

24. Попробуйте внести исправления на копии базы.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Но вряд ли это изменит картину.

    Если исправлять, то открывать 2022. Перезакрывать его, чтобы не было сальдо на конец года по счетам фин результата.
    Перезаполнять БФО за 2022.
    Перепроводить 2023, переформировывать БФО.
    Это нерационально.
    Если сторнируете корректировки — вам надо подать уточненки по прибыли и НДС за 2022. Ведь корректировки попали в эту отчетность.

    В вашем случае разница 22т нематериальная. С учетом того, что на 31.12.2023 лишние сальдо убрали. То надо рационально к вопросу подходить с точки зрения последствий и трудозатрат.

    Также проверьте счет 57. Сальдо по нему, как правило не бывает.

25. Вы правы картину это не изменило. Спасибо за помощь.

Комментарии закрыты.