Добрый день! Расчет резерва нормативным методом. Рассчитываются в ЗУП, потом данные синхронизируются с ЗУП. Но при сверке расходятся обороты между Бухгалтерией и ЗУП. Расхождение на документ с видом «Списание». Как правильно сделать настройки, чтобы обороты сходились?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Резервы по оплате отпуска при синхронизации с ЗУП в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резервы по отпускам в НУ Добрый день. В учетной политике в ЗУП стоит указание по резервам - начислять только в БУ, но при этом ежемесячно…
- УСН доходы с НДС 5%, как влияет регистр Прочие расчеты на возвраты по счету 57.03 в 1С Добрый день! Подскажите, должны ли сходиться обороты по счету 57.03 и обороты в регистре накопления «Прочие расчеты»? 1С БП 3.0.176.38.…
- Сверка учета НДФЛ в ЗУП со счетом 68 в 1С Здравствуйте! Зарплату считаем в ЗУП, подскажите с чем можно сравнить обороты по Дт и по Кт 68.01 в 1С Бухгалтерии…
- Отчет обороты между собконто Добрый день. 1С .3,0.114.23. Отчет Обороты между субконто номенклатура и контрагенты . Если не устанавливать никакого отбора, то обороты формируются…
Статьи по этой теме
- Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации В статье разберем, как сверить данные по резервам отпусков в ЗУП 3.1 и 1С:Бухгалтерии после синхронизации. Сложности сверки и общий…
- Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии В статье разберем, как сверить обороты счета 68.01 в 1С: Бухгалтерии с налоговым учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 Принцип сверки…
- Как провести анализ расходов НДФЛ для ИП на ОСНО при продаже на ОЗОН в 1С? Есть 4 отчета для самопроверки, которые стоит посмотреть до формирования Книги Доходов и расходов предпринимателя и отчетности по НДФЛ. Расположен…
- Отчеты по резервам Где найти Справку-расчет по резервам После перехода на новый механизм учета резервов Справка-расчет – это не отчет, а печатная форма…
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот проводок из документа «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание» из Бухгалтерии.
У нас обороты совпадают до момента закрытия месяца. При закрытии формируются проводки 96.01.1 — 44.01 — сторно на сумму списанного резерва и 44.01 -96.01.1 на эту же сумму. Следовательно, обороты потом не сходятся между БУХ и ЗУП.
Здесь проблема в следующем: автоматически списание резервов идет на счет их начисления. Но это ошибка, в кредит затратных счетов (в т.ч. 44) не должны списываться суммы, поэтому идет сторно при закрытии месяца.
Разработчики эту проблему пока не исправили, как способ обхода в Бухгалтерии в документе «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание» нужно указать способ отражения со счетом 91.02 и аналитикой «Оценочные обязательства по оплате труда».
После провести документ и закрытие месяца.