Акт сверки с лизингодателем — неверная сумма долга из-за Изменения стоимости лизинга в 1С

Вопрос задал Ольга З.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день. ООО на ОСНО, упрощенная, производство и торговля. Договор лизинга от июня 2022 года. Завысили стоимость предмета лизинга. Могу я привести стоимость лизинга к правильной сумме документом изменение условий лизинга? И как его корректно заполнить. Может есть другое решение. Спасибо

Все комментарии (24)

  1. Добрый день!
    В программе 1С: Бухгалтерия предприятия для отражения любой модификации договора лизинга используется документ «Изменение условий лизинга».

    Пошаговую инструкцию можно посмотреть здесь:
    Изменение условий лизинга у арендатора в 1С (ПРОФ)
    .

  2. Помогите разобраться. После проведения документа изменения условий, делаю сверку с лизинговой компанией и результат сверки неверный. При уменьшении стоимости лизинга увеличивается задолженность лизингодателю. А задолженность должна уменьшиться, потому что предмет лизинга стоит дешевле. Спасибо

  3. Пришлите, пожалуйста, скрин документа Изменение условий лизинга. Как заполнен сам документ и проводки.

    В документе Изменение условий лизинга указываете текущую сумму долга на дату создания документа?
    Или если были уже платежи полизингу указываете сумму первичную по договора лизинга?

    По договору лизинга только 1 объект принимали к учету?

    Может пригодится

    Как сформировать акт сверки по лизингу и аренде в 1С?

  4. Здравствуйте. В документе Изменения условий лизинга указываю текущую сумму долга. По этому договору только 1 предмет лизинга. Сделала скрины поступления в лизинг, изменения условий с проводками и акт сверки. Заранее спасибо

  5. Спасибо за скрины.

    Попробую смоделировать пример в базе.

    Правильно понимаю, что на 31.12.23 по счету 76.07.1 долг по лизингу равен 2 703 120,13?

  6. Да, Вы правильно поняли. Долг на 31.12.23 — 2703 120,13

  7. Не удается полностью воспроизвести ошибку в базе.

    Но в документе Изменение условий лизинга проводка со счетом 01.К умешает долг перед лизингодатемлем, а не увеличивает.

    Авансы были какие то уплачены? Или есть незачтенный аванс?
    В акте сверке не видны первые 6 строк, прикрепите, пожалуйста, скрин.

    Сумма долга в Акте со счетом 76.07.1 у меня пока отличается, но на гораздо меньшую сумму.

    Жду скрин.

  8. Добрый день. Направляю 1ю часть сверки.

    В банковских выписках указывались разные счета. И 76.07.01 и 02 и был даже 60.01.

  9. Не получается выйте в Акте сверке на сумму 2 703 120,13.

    При поступлении лизинга, сумма в документе Поступления какая должна была быть?
    Сколько по факту было уплачено? 1 640 986,73?

    Сумма аванса 336 700,00 как должна засчитываться?

  10. Здравствуйте. Сумма в договоре 4 344 106,86. Ошибка на НДС (приняли сверху). Зачет аванса прилагаю. Выплачено с авансом 1 640 986,73.

  11. Здравствуйте. Если стандартным документом нельзя изменить сумму поступления в лизинг, может сделать операцией? Очень хочется уже закрыть год. Если считаете, что можно решить вопрос операцией, напишите алгоритм , пожалуйста.

  12. Отправляла вам вчера ответ, но видимо тех.ошибка, не вижу в отправленных.

    Пришлите, пожалуйста, скрин ОСВ по 76.07 за период с самого начала( дату можно не ставить) по 30.12.23 ( до момента проведения Изменения условий лизинга).
    Хочу выйти на ваши данные.

    То, что в скрине Списания с расчетного счета счет 76.07.1- это тоже ошибка. Но исправлять ничего не будем. Посмотрим, что в ОСВ по счету.

    Просто операцией это не поправить, потому что тут же изменится сальдо по счету 76.07.1.

  13. Добрый день. Файл разбила по годам 2022 и 2023. 2023 пришлось разбить со субсчетам 01 02 и 09 отдельно. Так будет удобно?

  14. Ольга, спасибо. Так удобнее))
    Смотрю ОСВ за 2022.
    Например, оплата 336 700,00 у вас прошла 06.06.22 и 09.06.22.
    Если смотреть Акт сверки, то указана сумма 06.06.22.
    Какой счет указан в документе Списания 09.06.22?
    Или что за операция попадает в ОСВ 09.06.22?

    Далее в ОСВ за 2022 по две даты в каждом месяце — 05.07.22 и 06.07.22, 01.08.22 и 06.08.22 — это по два документа поступления услуг ежемесячно?

  15. Здравствуйте. Сумма 336 700 в ОСВ — 6.06.22 это оплата на 76.07.1
    — 09.06 это поступление услуг лизинга счет расчетов 76.07.2, счет учета 76.07.1

    Две даты в каждом месяце: это списание на 76.07.1 и поступление — учет 76.07.1, расчеты на 76.07.2

  16. Спасибо за уточнение.

    Значит в обороте по Дт по счету 76.07.1 за 2022 у вас некорректные данные.
    Так как аванс и оплата должен был пройти по счету 60.02, в оборот 76.07.1 попасть не должен был.
    Получается, что в обороте по Дт должна была быть отражена общая сумма равная — 748 580,02.
    Разница с ОСВ = 817 226,69 ( 1 565 806,71- 748 580,02)

    В 2023 разница = ? ( 1 394 884,76 — 823 760,04) , чтобы понять разницу отмените проведение документа Изменение условий лизинга, чтобы увидеть обороты без изменений.

  17. Здравствуйте. Отменила изменение лизинга

  18. Приложение

    В 2023 разница = 411 880,20 ( 1 394 884,76 — 823 760,04)
    Складываем 817 226,69+ 411 880,20 = 1 229 106,89.

    В вашем Акте сверке сумма долга = 3 863 580,17.

    3 863 580,17 — 1 229 106,89 = 2 634 473,28

    Долг в Акте должен быть 2 703 120,13.
    2 703 120,13 — 2 634 473,28 = 68 646,85 — сумма за один месяц. То есть где то в 2022/2023 пока остается лишняя сумма по счету 76.07.1.

    1. Формирую еще раз ОСВ по счету 76.07.1, чтобы вы сверили со своими данными.
    2. Оформляю Операцию, Переношу ошибочный счет в Списании с расчетного счета с 76.07.1 на 60.02.
    3. Формирую еще раз ОСВ с учетом Операции.
    4. Формирую документ Изменение условий лизинга.
    5. Формирую ОСВ снова.
    6. Формирую Акт сверки — 2 634 473, 28. Разница на 68 646,85.

    Теперь надо понять почему разница в один платеж.
    Потом еще проверим счет 60.02.
    Потому что он теперь изменился.

  19. Здравствуйте. Сделала по Вашему алгоритму. Результат такой же. Прилагаю скрин 60.02 и списание которое прошло по 60 счету.

  20. Приложение

    В движении Списания с расчетного счета проводка верная будет: Д 60.02 К 51.
    А в Списнииях с р/счета , которые выделила в скрине, какие проводки. Можете просто написать, без скрина в ответ.

  21. Во всех этих платежах проводка Дт 76.07.2 Кт 51

    Объясните, пожалуйста, почему Вы выделяете именно эти 3 платежа. За 23 год все платежи идут Дт76.07.2 Кт 51. За исключением 1го, который имеет проводки Дт60.02 Кт51. его скрин я приложила выше. Мне нужно сформировать прибыль. Могу я исправить лизинг после формирования прибыли без последствий для декларации?

  22. Я выделила эти платежки, потому что у меня разница с вами по счету 60.02. Хочу восстановить ситуацию как у вас.
    Пока продолжаю моделировать.
    И надо все таки понять, поечму по Акту теперь не идет на сумму одного платежа.

    Лизинг можете исправить позже.
    Мы сейчас с вами только двигаем суммы местами по счетам.
    На всякий случай обязательно сделайте копию базы пересдачей отчета по прибыли.

  23. Ольга, результат получен!!!

    1. В документе Операции, введенные вручную, которой переносилио ошибочный счет в Списании с расчетного счета с 76.07.1 на 60.02. Нужно уменьшить сумму на 68 646,85. Будет проводка: Д 60.02 К 76.07.1 — 1 160 460,04
    2. Перепроевести документ Изменение условий лизинга.
    3. Перезаполнить Акт сверки. Сумма долга будет равна 2 703 120,13
    4. Формирую отчет Анализ субкотнто Контрагенты.
    5. Документом Операции, введенные вручную: Д 76.07.2 К 60.02 — 1 160 460,04.
    Перезакрываете период, проверяйте сальдо по всем счетам.

  24. Спасибо. Все получилось

    1

Комментарии закрыты.