Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.170)
Добрый день, подскажите в решении вопроса: сделали списание резерва отпусков в начале года (январем) по уволенным, потом сформировали резерв отпусков за январь. Сейчас формируем отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» для контроля сумм по резервам и туда попадают в том числе суммы списания. Корректно ли это? Бухгалтерия считает, что списания туда не должны попадать. И как теперь контролировать начисления резервов?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Давайте разберёмся: у Вас совпадают остатки резерва в ЗУП и БП?
Вообще списания «хвостов» должны попадать в бухгалтерию. Весь у нас данные в БП попадают из ЗУП, и если в ЗУП есть «косяк», то и в бухгалтерии остаток не правильный.
Остатки совпадают, в бухгалтерию попали. Вопрос отражении списания в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам». За январь 2024 года отпусков за счет резерва было начислено 2 515 668 руб. 79 коп. Сумма списания по уволенным в январе 2024г 11 279 942,07 руб. 86 коп. Формирую отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам — за январь сумма резерва 13 795 610,86 (Списано + начислено). Как увидеть в отчете только сумму начислений?
Здравствуйте! Спасибо за ожидание!
Честно говоря, я не понимаю, как мы можем исключить Списание резерва из отчетов, это же оборот резерва.
Если Вам нужно где-то увидеть только сумму начисления резерва, то может быть вам подойдет Справка-расчет Резервы по оплате труда — это печатная форма документа.
а за период есть возможность вывести начисления резерва?
Остатки совпадают, в бухгалтерию попали. Вопрос отражении списания в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам». За январь 2024 года отпусков за счет резерва было начислено 2 515 668 руб. 79 коп. Сумма списания по уволенным в январе 2024г 11 279 942,07 руб. 86 коп. Формирую отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам — за январь сумма резерва 13 795 610,86 (Списано + начислено). Как увидеть в отчете только сумму начислений?
и должны ли списания попадать в этот отчет?
Списания — увеличивают кредитовый оборот в отчете. Если бы они не включались в отчет, то у нас не совпадал бы остаток на конец с фактическим остатком резерва.
Смотрите, условный пример. Был остаток резерва 5 000. 2000 начислили, 1000 использовали на отпускные, и еще 500 списали. 5 000 + 2000 — 1000 -500 = 5500.
Может я не до конца поняла, что вы хотите получить в отчете?
Необходимо видеть только суммы по начислению резерва
К сожалению, типовые отчеты обладают скудными настройками. Вам нужно видеть в отчете только Начисление резервов на оплату труда? Может быть подойдёт Универсальный отчет по регистрам резервов с отбором по Регистратору?