Добрый день.
Несколько сотрудников в ведомость подтягиваются с суммами за прошлые периоды, при том что в расчетном листе долгов нет.
По одному вижу что в августе 2023 не корректировки в начислении, хотя был возврат НДФЛ можно ли если сейчас создать перерасчет ндфл и внести корректировку? по другому сотруднику если смотреть универсальным отчетом по зп к выплате есть переплата, но расчетный лист долгов не показывает, подскажите что еще можно посмотреть чтобы в причине разобраться и как поправить.
Если можно вопрос Миле.
Все комментарии (57)
Комментарии закрыты.
вопросы не связаны.
В таком случае этот вариант не будем рассматривать (выплата перерасчета в аванс).
Марина, если ситуация Вам ясна скажите что делать, если нет то скажите что еще уточнить, может скрины прислать, вопрос обсуждаем уже долго, но решения я так и не увидела.
Здравствуйте!
Согласна с Вами, что обсуждение затянулось.
Давайте по порядку.
По первому сотруднику я предлагала решение (сообщение 12.03.).
«1. По сотруднику «имеющего возврат НДФЛ и отсутствие корректировки в универсальном отчете остаток только по регистру ЗП к выплате два других без остатка»:
Т.к. по сотруднику отсутствует корректировка выплаты и в прошлом был возврат НДФЛ, то можно воспользоваться одним из способов:
— использовать документ Перерасчет НДФЛ, При этом нужно заполнить первую вкладку НДФЛ без суммы и вкладку Корректировка выплаты сумма с минусом.
— Создать в месяце за который происходит корректировка новый пустой документ «Начисление зарплаты», в котором вручную указать на вкладке «Корректировка выплаты» этого сотрудника и недостающую сумму с минусом.
— После этого проверить результат.»
У Вас получилось внести исправления или что-то не получается?
все ок по первому, спасибо!
Пожалуйста! Рада, что по первому сотруднику все получилось!
По второму сотруднику.
Так как появилась новая информация, Вы пишите, что «Второй сотрудник по 3 регистрам кон остатка нет, но по строкам есть сумма с + и — именно та что попадает сейчас в ведомости.
то есть я универсальным отчетом проверила что остатка нет, что еще нужно проверить и как?»
— у сотрудника в расчетном листе долгов нет, н есть ндфл к зачету хотя зачтено не вижу.»
Будем искать: в регистре накопления «Начисления удержания по сотрудникам» (справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Перейти по ссылке — вставьте ссылку e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам) отберите записи по сотруднику и посмотрите, есть ли строки, по которым в колонке «Начисления удержания» стоит:
— «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей»
или
— «Зачтено излишне удержанного НДФЛ»
Дважды кликнув по записи регистра можно попасть в документ-регистратор и посмотрите поле / закладку «Корректировка выплаты».
Если что-то не будет получаться, пишите.
И мне пришлите регистры посмотрим вместе (так должно быть быстрее):
— Зарплата к выплате
e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате
— Начисления удержания по сотрудникам
e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам
Для этого откройте регистр и сделайте отбор по сотруднику, больше никаких отборов делать не нужно. Сохраните данные регистра в файл и пришлите их мне на почту vm@buhexpert8.ru
Чтобы сохранить данные регистра в файл, нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:
Когда отправите, напишите тут в комментариях, пожалуйста.
у второго сотрудника нет конечного остатка в 3 регистрах в УО, есть в регистрах +- по строкам, в регистре начисления удержания по сотрудникам нет записей с группой справочно.
«— у сотрудника в расчетном листе долгов нет, н есть ндфл к зачету хотя зачтено не вижу». — касалось 3 сотрудника
Перечитывала Ваши сообщения, вот эта фраза относится ко второму или к третьему сотруднику? «— у сотрудника в расчетном листе долгов нет, н есть ндфл к зачету хотя зачтено не вижу»
Я предполагаю, что это о втором сотруднике речь, но все же решила уточнить.
По третьему сотруднику подводим итоги.
При проверки регистров и отчета Задолженность по зарплате обнаружилось, что
— «по ЗП к выплате есть конечный остаток, по взаиморасчетам его нет и по строкам также».
— «есть задолженность в отчете Задолженность по зарплате».
Это подтверждает, что по сотруднику нужно корректировать только регистр Зарплата к выплате, т.к. по взаиморасчетным регистрам все правильно — остатка нет.
Если остатки по всем трем регистрам одинаковые, то остатки по р/листку и по сумме, которая попадает в ведомость тоже одинаковые и проблем по сотруднику нет.
А в нашем случае остаток в регистре Зарплата к выплате отличается, значит этот остаток и нужно корректировать. Насколько я понимаю по р/листку у сотрудника все верно?
Поэтому для исправления можно использовать вариант, который предлагался изначально:
«Для корректировки создать Документ Перенос данных: Администрирование — Переносы данных — Создать.
В Настройке состава регистров поставить флажок Регистр накопления Зарплата к выплате и заполнить на сумму корректировки с минусом (вид движения Приход), например:
После этого проверить, если ведомость на выплату по сотруднику формируется без лишней суммы, значит документ Перенос данных заполнен правильно.»
Дополню, что для того чтобы понять по какому документу основанию нужно заполнять Перенос данных можно посмотреть отчет «Задолженность по зарплате» по документам-основаниям.
Если возникнут какие — то сложности или вопросы, пишите, будем разбираться. Надеюсь все получится!
Вы написали: «по второму сотруднику по 3 регистрам кон остатка нет, но по строкам есть сумма с + и — именно та что попадает сейчас в ведомости».
Приложите пожалуйста скриншот, что за строки + и — ?
По третьему сотруднику получается ситуация чем-то схожа с первым, так как есть ндфл к зачету
«— у сотрудника в расчетном листе долгов нет, н есть ндфл к зачету хотя зачтено не вижу.»
Посмотрите пожалуйста в регистре накопления «Начисления удержания по сотрудникам» (справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Перейти по ссылке — вставьте ссылку e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам) отберите записи по сотруднику и посмотрите, есть ли строки, по которым в колонке «Начисления удержания» стоит:
— «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей»
или
— «Зачтено излишне удержанного НДФЛ»
Дважды кликнув по записи регистра можно попасть в документ-регистратор и посмотрите поле / закладку «Корректировка выплаты».
Если что-то не будет получаться, пишите (можете прислать регистры на почту, как я писала выше, тоже посмотрю).
Скрин шоты по сотру у которого итог по регистрам 0, но есть +- по строкам, из в регистре зп к выплате остав ла только строки с +-, в ведомости на выплату встаёт одна строка с отрицательной суммой.
Здравствуйте!
Посмотрела регистры по сотруднику. Скажите пожалуйста, у Вас сотрудник работал по совместительству в двух подразделениях или один сотрудник был переведен из одного подразделения в другое?
То есть мне бы хотелось понять одному физическому лицу соответствует один сотрудник или нет?
Сейчас уточню. Дело в том, что если мы принимаем сотрудника по совместительству, то создается еще один сотрудник с тем же ФИО, но другим таб.№.
И если таких сотрудников создано два (с разными табельными номерами), то могла появится пересортица между сотрудниками.
При этом из того что видно, в разрезе подразделений, статьи расходов и видов дохода исп.производства пересортицы нет.
Сотрудник один, был перевод в другое подразделение внутри одной организации.
Здравствуйте! приложите, пожалуйста, скриншот ведомости, в которую тянется неверная сумма. Нужен скриншот расшифровки выплаты по кнопке «Изменить зарплату».
Марина, ошиблась с сотрудником, он увольнялся, а после увольнения был перерасчет отпуска по уволенному сотруднику, но выплата прошла по тому кто был повторно принят, подскажите как лучше скорректировать.
Здравствуйте! Продублирую: приложите, пожалуйста, скриншот ведомости, в которую тянется неверная сумма. Нужен скриншот расшифровки выплаты по кнопке «Изменить зарплату».
Уволенный сотрудник не вылезает в Т-51? еще бы увидеть Т-51 с отбором по обоим этим сотрудникам: уволенному и вновь принятому.
Добрый день, смогу прислать дней через 10, сейчас на больничном.
Хорошо, Ваш вопрос пока держим открытым, ждем от Вас файлы.
Добрый день, Юлия поняла почему проблема, у уволенного сотрудника стояла галочка все операции завершены, поэтому в ведомость в кассу подтягивался только работающий сотрудник с отрицательной суммой, сейчас сняла галочку подтянула в ведомость в кассу сумма — 0, можно ли так поправить или в случае когда пересорт не между видами дохода, а между сотрудниками такой вариант некорректен?
Во вложении скриншот в след письме отправлю. Т 51 не смогу тк СБ не пропустит.
Добрый день! Прекрасно! 😊🌷 Да, можно так закрыть пересортицу!