Добрый день!
Мы ООО на ОСНО , работаем в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.30) .
Подскажите , пожалуйста , как быть. зависают суммы на 10.02.
Например: поступление в октябре 23 на 10.02 и передача в октябре 23 на 10.07 Доп. расходы( транспортировка привлеченным перевозчиком) по документам в ноябре. Соответственно на 10.02 зависают суммы . Регламентные операции по закрытию месяца «Корректировка стоимости номенклатуры» не помогает.
Что делать?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Доброе утро!
Прикрепила сканы.
Приложение
Раскройте двойным щелчком по полю в ОСВ карточку счета — возможно, нарушена последовательность и поступление допрасходов прошло позже, чем списание материала.
Добрый день !
Именно так и произошло, я писала об этом в вопросе.
Материал получили в 20.10 23г.
Далее 20.10.23 передали на 10.07.
Документы по доп. расходам датированы 08.11.23.
На текущий момент мы вышли из положения так:
в документе доп. расходы сделали проводку на 10.07.
В таких случаях, если допрасходы пришли позже, чем материалы списаны,
требуется сразу списывать допрасходы на счета затрат. Иначе они не смогут быть списаны в себестоимости — как у вас и произошло в данной ситуации.
Не очень Вас поняла.
Сейчас у нас доп. расходы сидят в стоимости 10.07 и эти материалы пока не списаны на счета затрат.
Правильно я поняла , что при последующем списании с 10.07 на сч.20 уже в 2024 г. у нас не спишется сумма доп. расходов?
Когда принимаете допрасходы на материалы на счет 10 — нужно, чтобы списание материалов не произошло раньше, чем начисление этих допрасходов — в таком случае они «зависнут» на счете 10.
Если допрасходв сначала отнесены на счет 10, а затем только списываете материалы — тогда вся себестоимость материалов, включая расходы будет списана полностью.
Хорошо , спасибо большое