Резерв отпусков при Инвентаризации

1. Здравствуйте! по таким сотрудникам Исчислено резерва будет равно 0, и Зачтено будет равно Накоплено с обратным знаком. Т.е. насколько я вижу, в инвентаризации все верно.
   Суммы Накоплено верны? У сотрудников были отпускные сильно превышавшие накопленный резерв, поэтому НУ так ушел в минус?

2. Здравствуйте. Это и пытаемся понять верны ли Начислено, был сбой при обновлении в январе 2023. Не было Инвентаризации в декабре 2022г. Остались не списанные уволенные и по работающим сотрудникам остались большие минусы по НУ.
   Это так и оставлять? Как исправить?
   Общие суммы БУ и НУ при инвентаризации по счету 96 за декабрь должны быть равны? или отличаться на минусы?

   1. Поскольку у Вас не было инвентаризации в декаьре 2022, на начало года был маленький резерв, и поэтому за год накопились такие «минусы».
      Давайте начнем разбираться с этим вот с чего. сравним остаток резерва на начало 2023 года в ЗУП и в БП. Они равны?

3. Здравствуйте. Правильно ли собрали информацию для сравнения остатка резерва на начало 2023г. ?

4. Как выровнить на конец 2023г резервы отпусков?

5. Добрый вечер! В КА у Вас положительные суммы остатка и в БУ и в НУ. Т.е. инвентаризация там прошла, а в ЗУП не прошла. И в БУ сальдо в ЗУП и КА тоже различаются. Это чревато ошибками в начислении и списании резерва весь год. ЗУП же начисляет и списывает исходя из своего остатка. А он, получается не верен.
   Выровнять я предлагаю Декабрем 2023. В ЗУП у Вас должна быть проведена и проверена Инвентаризация. Посмотрите ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году Блоки 1.1 и 1.2. После инвентаризации Вы должны получить верный остаток резерва в ЗУП. А остаток в БП следует подогнать под этот остаток ЗУП.

6. Здравствуйте. Во вложении два файла пошагово делали изменения. Расхождения очень не понятные. Списание по уволенным, потом указали средний заработок по сотрудница в отпуске по уходу за ребенком.
   Что еще проверить?

7. Здравствуйте! сделали списание. Теперь нужно перепровести уже существующий документ «Отражение зарплаты в финансовом учёте» или можно каким-то новым документом это сделать? перепроводить уже существующий? А инвентаризацию перезаполнять? У вас больше опыта и понимания процесса. Почему мало информации по корректировке, только как проверить резерв?

8. Здравствуйте. В начислении за декабрь в зачтено нет суммы в НУ, это ошибка? Таких сотрудников все, кроме тех у кого нет остатка отпуска или остаток с минусом.

9. Добрый день. Выравнили по данным Инвентаризации остатки на конец декабря 2023г. Проверили отчётами Резеры по оплате труда по сотрудникам, Остатки и обороты равны. В ОСВ по счету 96 БУ и НУ не равны на большую сумму. Как скорректировать обороты по счету 96 в программе чтобы обязательства по сотрудникам и обязательства и резервы сводно не затрагивать? Это корректировка проводок — операция вручную? Нужно ли делать корректировки проводок по всем подразделениям (сотрудникам) и возможно ли это высчитать (штат около 400 сотрудников)?

10. Здравствуйте.
    Понимаю, может кому поможет. Мне было трудновато понять.
    Корректировать проводки без участия вкладок Обязательства и резервы получается только в самом документе Инвентаризация — Дт Кт скопировавать строки по резерву и взносам сч 96.01.1 и 96.01.2. дт 91.02 в нашем случае обороты изменили на разницу конечного остатка с остатками по местам в структуре предприятия (сводно). Так выровняли конечные остатки в ОСВ по сч96.

    Вопрос можно закрыть. Спасибо за стартовый толчок. С наступающим 8 марта!

11. Здравствуйте! Прошу прощения, почему-то Ваш вопрос выпал у меня из поля зрения, и только сегодняшние комментарии я увидела. :((
    У вас сейчас остатки резервов в ЗУП и в БП на 96 счете идут?

12. Добрый день.
    В документе Инвентаризации поле зачтено Итоги БУ и НУ не равны.
    Остатки резерва и взносов по сотрудникам и по подразделениям смотря отчеты равны, это в комплексной автоматизации счет 96 на остатках разошелся с отчетами по сотрудникам сальдо сч 96.01.1 меньше чем по отчету сводно Оценочные обязательства, пытались выровнять ручной проводкой одной по резерву, другой по взносам. Визуально остаток на счете 96 равен остатку сводно.
    Настройка резерва на 2024г сделана.
    При начислении нового Начисления резерва по оплате труда не понятно почему по уволенным в январе 2024 есть остаток в минус 1040 только в НУ поле Начислено Поле Зачтено с противоположным знаком, остаток при инвентаризации БУ — 6000, В НУ 44000. Есть инструкции по резервам при увольнении? В поле Зачтено БУ и НУ расходятся на сумму списания сумм Накоплено в связи с увольнением.

    1. Остатки в отчетах «Оценочные обязательства» и » Оценочные обязательства по сотрудникам» в ЗУП сходятся? И в КА Вы подравняли остатки тоже, верно я поняла? Тогда все верно!

       По уволенным в месяце увольнения должен полностью списываться остаток резерва.
       В поле Зачтено БУ и НУ расходятся на сумму списания сумм Накоплено в связи с увольнением
       Математическая разница в выражении Исчислено-Накоплено=Зачтено? Или что-то другое имеется ввиду?

       На конец месяца каие-то остатки по уволенному остаются?

13. Здравствуйте.
    Математическая разница в выражении Исчислено-Накоплено=Зачтено? Или что-то другое имеется ввиду?
    Так должно быть? Остатки списываются.
    Смутило изменение при расчете обязательств и резервов

    1. Да, так и должно быть. Компенсация отражается за счет резерва только в БУ, в НУ остается остаток. Далее этот остаток списывается при начислении резерва.
       До обновления у Вас еще лишняя сумма в БУ вылезала — вот это было неправильно. После обновления все хорошо!

Комментарии закрыты.